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Anlageziel KEOX Funds - ESG Bonds CHF I Fonds

Die Anlagen der Segmente erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist den Segmenten gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und Forderungswertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) anzulegen.
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CHF
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Stammdaten

Valor 35113891
ISIN LI0351138917
Fondsgesellschaft Theta Enhanced Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage 10’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Andrew Gillham

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 975.75
Fonds Volumen 108’970’170.56CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.70%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.15 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.04.2017
Depotbank Neue Bank AG
Zahlstelle Notenstein La Roche Privatbank AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 1.17 CHF (0.12 %)