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Anlageziel Aberdeen Standard SICAV III-Emerging Market Debt Sustainable&Responsible Investment A Acc HGD EUR Fonds
The Sub-fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least 90% of assets in Emerging Market investment grade and sub-investment grade government bonds, including supranational, government-backed, government owned and index-linked bonds (public bonds). The Sub-fund aims to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) benchmark before charges. The Sub-fund promotes environmental and social characteristics but does not have sustainable investment as its objective.
Stammdaten
| Valor | 47265576 |
| ISIN | LU1966671726 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 981.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Edwin Gutierrez |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8.51 |
| Fondsvolumen | 9’297’270.35EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.68% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.04.2019 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.02 EUR (0.27 %) |