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Anlageziel Ellipsis Convertible Risk Adjusted Fund I EUR Fonds
Stammdaten
| Valor | 24869367 |
| ISIN | FR0011950609 |
| Fondsgesellschaft | Ellipsis Asset Management |
| Kategorie | Wandelanleihen Europa |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 981’367.15 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Schrameck Nicolas, Caron Sébastien |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’020’530.00 |
| Fondsvolumen | 33’261’242.21EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.85% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 50.00 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.07.2014 |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 8’827.71 EUR (0.87 %) |