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Anlageziel UBAM Money MArket Institutional Liquidity (EUR) I Acc Fonds
"Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird in alle Arten von Geldmarktinstrumenten angelegt, die auf EUR lauten oder deren Wechselkursrisiko gegenüber dem EUR gedeckt ist. Die Restlaufzeit jeder Anlage beläuft sich auf maximal 1 Jahr."
Stammdaten
| Valor | 10346127 |
| ISIN | LU0440332327 |
| Fondsgesellschaft | Union Bancaire Privée |
| Kategorie | Geldmarkt EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Pascal Perrone |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100.45 |
| Fonds Volumen | EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.35% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2009 |
| Depotbank | Union Bancaire Privée (Europe) SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 EUR (0.00 %) |