Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
100.20 CHF | -0.07 CHF | -0.07 % |
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Vortag | 100.27 CHF | Datum | 09.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 127282910 |
ISIN | LI1272829105 |
Name | Prudens Global Bond Quality Fund CHF-I Fonds |
Fondsgesellschaft | GN Invest |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 30.08.2023 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global CHF-hedged |
Währung | CHF |
Volumen | 4’985’826.37 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Fondsmanager | Jean-Michel D'Urso |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 10.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Prudens Global Bond Quality Fund CHF-I Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwacheses mittels ·Ertrag und Kapitalgewinn, indem bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corportate-Governance-Merkmale) gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Die Anlagen erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Foderungspapieren und Forderungsrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechltlichen Schuldnern weltweit, wleche jeweils auf Basisi ökologischer, sozialer und ethnischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden und somit dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Prudens Global Bond Quality Fund CHF-I Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
Depotbankgebühr | 0.80 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’000’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | GN Invest AG |
Postfach | Landstrasse 104 |
PLZ | |
Ort | Vaduz |
Land | |
Telefon | (+423) 239 32 33 |
Fax | (+423) 239 32 34 |
URL | http://www.gninvest.com |