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ams AG Aktie Analysen & Prognosen

ams AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1.27 CHF 1.51
66.76 4.85 +323.78% +0%
+13.29%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 10.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.05.2024" bei einem Kurs von "1.25" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +13.29%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.29.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 10.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.26.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.51   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMS-OSRAM AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 66.76   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 4.85   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +323.78%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 7   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

ams AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1.27 CHF 1.51 128.00 708.00 2.34 0.33
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 31.08.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.28% zu verstärken.
Bad News
Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.08%.
Beta 2.34 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.34% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.33 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

ams AG Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CEMBRA MONEY BANK AG
CH0225173167
COMET HOLDING AG
CH0360826991
SIEGFRIED HOLDING AG
CH0014284498

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ELMOS SEMICONDUCTOR
DE0005677108

Schätzungen zu ams in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 3’482.69 3’604.52 3’779.38 3’868.41
Dividende 0.00 0.00 0.02
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.21 % 1.29 % % %
Ergebnis/Aktie -0.04 0.17 0.25 0.29 0.35
KGV -38.69 8.31 5.47 4.85 3.97
EBIT in Mio. 236.99 346.51 409.09 387.54
EBITDA in Mio. 573.60 802.04 918.13 927.54
Gewinn in Mio. -791.54 11.28 117.33 201.36
Gewinn (bereinigt) in Mio. -22.55 163.08 232.93 257.86
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -741.60 61.17 129.33 234.54
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -741.60 61.17 129.33 234.54
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) -0.80 0.06 0.13 0.23
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 941.23 1’047.80 1’191.60
Cashflow (Investing) in Mio. -258.00 -275.00 -400.00
Cashflow (Operations) in Mio. 452.73 672.00 627.10
Cashflow (Financing) in Mio. -131.50 -368.00 -184.13
Cashflow/Aktie 0.49 0.66 0.73
Free Cashflow in Mio. 55.84 312.64 334.29 268.40
Free Cashflow/Aktie 0.12 0.39 0.48
Buchwert/Aktie 1.12 1.24 1.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’478.62 1’236.63 1’161.35 653.05
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 460.95 421.65 428.85
Kapitalausgaben in Mio. 451.15 339.57 385.51 526.22
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 457.20 453.90 425.35
Eigenkapital in Mio. 1’139.04 1’241.29 1’173.29 1’404.36
Bilanzsumme in Mio. 6’645.28 6’499.60 6’622.95
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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14.06.24 ams Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.24 ams Buy Deutsche Bank AG
29.04.24 ams Buy Jefferies & Company Inc.
24.04.24 ams Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.04.24 ams Neutral UBS AG
04.04.24 ams Buy Jefferies & Company Inc.
02.04.24 ams Equal Weight Barclays Capital
08.03.24 ams Buy Jefferies & Company Inc.
04.03.24 ams Equal Weight Barclays Capital
29.02.24 ams Neutral UBS AG