CompuGroup Medical Aktie 55499718 / DE000A288904
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5.79%
04.12.2024
BRX
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CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06 EUR | 0.87 | 1.11 | 10.41 | +7.32% | +4.22% | +23.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "15.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 23.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.87 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist COMPUGROUP MEDICAL N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.79% | |
| KGV | 10.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.06 EUR | 0.87 | 102.00 | 301.00 | 1.11 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPUGROUP MEDICAL N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUGROUP MEDICAL N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPUGROUP MEDICAL N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUGROUP MEDICAL N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOCEBO CA25609L1058 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu CompuGroup Medical in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’162.29 | 1’193.95 | 1’228.09 | 1’295.39 | |
| Dividende | 0.82 | 0.68 | 0.72 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.78 % | 3.97 % | 4.21 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.45 | 1.51 | 1.65 | 1.62 | |
| KGV | 11.84 | 11.34 | 10.40 | 10.61 | |
| EBIT in Mio. | 138.05 | 144.61 | 153.88 | 162.83 | |
| EBITDA in Mio. | 226.66 | 240.93 | 251.69 | 265.88 | 265.00 |
| Gewinn in Mio. | 54.81 | 63.29 | 73.37 | 83.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85.18 | 87.03 | 91.33 | 83.45 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80.82 | 94.91 | 109.73 | 119.96 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 79.51 | 91.66 | 105.27 | 119.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.19 | 1.38 | 1.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 962.62 | 979.70 | 1’010.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -107.62 | -80.34 | -81.64 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 135.57 | 173.23 | 182.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.90 | -59.46 | -62.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.53 | 2.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 34.20 | 74.95 | 82.84 | 128.14 | 175.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 1.50 | 1.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.24 | 12.53 | 13.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 747.60 | 708.19 | 664.28 | 635.92 | 580.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.06 | 68.42 | 69.42 | 106.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 647.38 | 663.76 | 687.54 | 782.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’901.12 | 1’899.40 | 1’905.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 06.12.24 | CompuGroup Medical Buy | Warburg Research | |
| 04.12.24 | CompuGroup Medical Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.11.24 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 08.11.24 | CompuGroup Medical Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | CompuGroup Medical Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | CompuGroup Medical Buy | Warburg Research | |
| 07.11.24 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 07.11.24 | CompuGroup Medical Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.24 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 20.09.24 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank |