Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
24.50 EUR 1.42
1.18 10.18 +9.31% +2.71%
-6.03%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 10.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.05.2024" bei einem Kurs von "27.82" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -6.03%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.03.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 09.02.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.02.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.37.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.42   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COMPUGROUP MEDICAL N ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.18   23.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.75%
KGV 10.18   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +9.31%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 8   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.71%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.58% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
24.50 EUR 1.42 44.00 350.00 0.43 0.14
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%.
Beta 0.43 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.14 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPUGROUP MEDICAL N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUGROUP MEDICAL N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BILFINGER SE
DE0005909006
CECONOMY
DE0007257503
KSB SE & CO. KGAA
DE0006292030

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPUGROUP MEDICAL N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUGROUP MEDICAL N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ESKER
FR0000035818
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE
DE0006580806
MY EG SERVICES
MYQ0138OO006

Schätzungen zu CompuGroup Medical in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 1’237.05 1’293.33 1’362.06 1’419.05
Dividende 0.75 0.80 0.84
Dividendenrendite (in %) 3.04 % 3.24 % 3.43 % % %
Ergebnis/Aktie 2.27 2.48 2.69 3.50
KGV 10.85 9.91 9.17 7.03
EBIT in Mio. 180.15 200.40 215.32 270.17
EBITDA in Mio. 276.06 300.77 319.46 338.98 346.00
Gewinn in Mio. 93.20 108.90 121.43 182.20
Gewinn (bereinigt) in Mio. 114.82 127.42 138.40 183.06
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 138.27 162.68 180.93 260.07
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 133.77 160.03 183.25 260.07
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.73 2.04 2.27 3.49
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’046.54 1’096.98 1’161.52
Cashflow (Investing) in Mio. -85.44 -89.14 -93.58
Cashflow (Operations) in Mio. 180.11 221.60 235.00
Cashflow (Financing) in Mio. -88.90 -70.98 -66.80
Cashflow/Aktie 2.78 3.50 3.69
Free Cashflow in Mio. 89.52 123.42 133.63 194.39 226.00
Free Cashflow/Aktie 1.56 2.41 2.59
Buchwert/Aktie 13.26 14.28 15.46
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 651.17 569.91 481.45 275.69 435.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0.00 0.00 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 63.19 66.43 68.69 89.40
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 714.29 774.96 844.53 1’254.52
Bilanzsumme in Mio. 1’902.60 1’949.90 2’009.94
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Aktie Analysen

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
05.06.24 CompuGroup Medical Buy Baader Bank
13.05.24 CompuGroup Medical Hold Deutsche Bank AG
09.05.24 CompuGroup Medical Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.24 CompuGroup Medical Buy Warburg Research
08.05.24 CompuGroup Medical Buy Baader Bank
08.05.24 CompuGroup Medical Hold Jefferies & Company Inc.
26.04.24 CompuGroup Medical Buy Baader Bank
25.04.24 CompuGroup Medical Hold Jefferies & Company Inc.
18.04.24 CompuGroup Medical Buy Deutsche Bank AG
20.02.24 CompuGroup Medical Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)