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TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

50.03
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-0.64
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-1.27%
06.12.2024
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen

TotalEnergies Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
54.63 EUR 128.98
1.61 7.15 +5.03% +6.48%
-8.02%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.11.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "54.93" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -8.02%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.02.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.82.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 128.98   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.61   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 7.15   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +5.03%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 24   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +6.48%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.37% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

TotalEnergies Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
54.63 EUR 128.98 -17.00 208.00 0.62 0.32
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%.
Beta 0.62 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.32 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

TotalEnergies Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHEVRON CORP.
US1667641005
BP PLC (BRITISH PETROL)
GB0007980591
CONOCOPHILLIPS
US20825C1045
ENI S.P.A.
IT0003132476
EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL)
US30231G1022
SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL)
GB00BP6MXD84
FUCHS SE
DE000A3E5D56
REPSOL S.A.
ES0173516115

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GTT
FR0011726835
PUBLICIS GROUPE
FR0000130577
WFD UNIBAIL RODAMCO NV
FR0013326246

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GALP ENERGIA
PTGAL0AM0009
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS
GRS298343005
PETROLEO BRASILEIRO
BRPETRACNPR6

Schätzungen zu TotalEnergies in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 211’641.55 204’361.57 204’004.13 213’449.00 197’392.00
Dividende 3.41 3.65 3.80 3.98 4.28
Dividendenrendite (in %) 6.12 % 6.55 % 6.84 % 7.15 % 7.68 %
Gewinn/Aktie 7.92 8.15 8.30 9.17 10.03
KGV 7.02 6.83 6.70 6.06 5.55
EBIT in Mio. 27’830.90 27’389.40 27’858.74 29’672.80 34’103.00
EBITDA in Mio. 41’922.78 41’720.59 41’899.75 43’199.65 47’447.00
Gewinn in Mio. 18’405.72 17’844.75 17’660.79 18’329.40 20’240.67
Gewinn (bereinigt) in Mio. 18’405.72 17’844.75 17’660.79 18’329.40 19’269.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 27’621.46 27’286.32 27’258.48 28’728.21 31’960.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 26’409.80 26’700.30 27’985.10
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 7.56 8.18 8.17 8.54 6.08
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -18’227.97 -17’419.72 -17’897.80 -17’784.50 -17’981.50
Cashflow (Operations) in Mio. 30’231.10 32’148.32 31’684.90 33’217.33 35’131.00
Cashflow (Financing) in Mio. -11’588.53 -15’592.18 -14’835.97 -14’256.50 -16’018.00
Cashflow/Aktie 12.94 14.33 14.93 15.79 16.06
Free Cashflow in Mio. 13’627.18 15’196.10 16’240.86 13’224.50 8’242.00
Free Cashflow/Aktie 5.92 6.19 6.09 8.51
Buchwert/Aktie 51.43 54.63 58.30 56.55 55.09
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 22’045.82 24’593.28 27’227.16 30’242.26 13’644.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 17’666.91 17’291.98 17’435.56 17’239.39 17’375.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 120’049.31 122’590.12 124’230.56 121’681.25 105’854.00
Bilanzsumme in Mio. 284’416.89 284’970.45 286’439.98 290’595.00 301’054.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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05.12.24 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
25.11.24 TotalEnergies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.24 TotalEnergies Hold Jefferies & Company Inc.
08.11.24 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.24 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.11.24 TotalEnergies Buy UBS AG
01.11.24 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
31.10.24 TotalEnergies Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.24 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
31.10.24 TotalEnergies Buy UBS AG