| INDEXMONITOR | | SMI | 13.147,13 | -81,27 | -0,61% |
| DAX | 24.900,71 | +44,24 | +0,18% |
| STOXX 50 | 5.948,20 | -6,50 | -0,11% |
| Dow Jones | 49.098,71 | -285,30 | -0,58% |
| S&P 500 | 6.915,61 | +2,26 | +0,03% |
| NASDAQ-100 | 25.605,47 | +87,12 | +0,34% |
| Nikkei 225 | 52.895,50 | -937,50 | -1,74% |
| Hang Seng | 26.683,00 | -50,50 | -0,19% |
| S&P/ASX 200 | 8.860,10 | +0,00 | +0,00% |
| Shanghai C. | 4.129,90 | -10,36 | -0,25% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9218 | -0,0067 | -0,72% |
| USD/CHF | 0,7769 | -0,0132 | -1,67% |
| GBP/CHF | 1,0616 | -0,0049 | -0,46% |
| EUR/USD | 1,1866 | +0,0115 | +0,98% |
| CHF/JPY | 198,2800 | -2,4700 | -1,23% |
| CHF/CAD | 1,7609 | +0,0156 | +0,89% |
| CHF/AUD | 1,8618 | +0,0137 | +0,74% |
| CHF/NOK | 12,5326 | +0,0695 | +0,56% |
| GBP/EUR | 1,1517 | +0,0031 | +0,27% |
| USD/JPY | 154,0400 | -4,5800 | -2,89% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 5.059,47 | +92,61 | +1,86% |
| Silber | 106,86 | +7,81 | +7,88% |
| Platin | 2.721,12 | +112,03 | +4,29% |
| Palladium | 2.032,15 | +107,44 | +5,58% |
| Kupfer (COM) | 5,90 | +0,04 | +0,66% |
| Aluminium | 3.175,35 | +34,45 | +1,10% |
| Nickel | 18.594,50 | -117,88 | -0,63% |
| Öl (WTI) | 61,11 | +1,20 | +2,00% |
| Öl (Brent) | 65,12 | +0,50 | +0,77% |
| Erdgas | 3,78 | -1,05 | -21,65% |
| | AKTIENMONITOR | | Swisscom | 608,50 | +6,50 | +1,08% |
| Novartis | 115,64 | +0,54 | +0,47% |
| ABB | 59,76 | +0,26 | +0,44% |
| Roche | 348,10 | +0,20 | +0,06% |
| Nestlé | 72,47 | -0,72 | -0,98% |
| Kühne+Nagel | 179,95 | -3,70 | -2,01% |
| UBS | 37,16 | -0,77 | -2,03% |
| Swiss Life | 828,20 | -18,20 | -2,15% |
| Alcon | 63,18 | -1,50 | -2,32% |
| Holcim | 78,00 | -1,90 | -2,38% |
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 INDEXMONITOR: Erholung bereits wieder verpufft |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Nach der Erholung am Donnerstag legte die Schweizer Börse zum Wochenausklang wieder den Rückwärtsgang ein - der Leitindex SMI gab am Freitag um 81 Punkte oder 0,61 Prozent auf 13.147 Punkte nach. Die Verlierer waren klar in der Überzahl - gleich fünf Werte im SMI gaben um mehr als 2 Prozent nach. Zwar hat sich die Situation rund um das Thema Grönland deutlich entspannt, doch ist die Zuversicht noch nicht wirklich an die Märkte zurückgekehrt. Zu heftig waren in der Vergangenheit die
Richtungswechsel von US-Präsident Donald Trump. Viele Anleger trauen der Ruhe scheinbar nicht, worauf auch die anhaltende Flucht in die sogenannten sicheren Häfen hindeuten könnte. So setzen etwa Gold und Silber ihren Höhenflug zu Wochenbeginn dynamisch fort. Von den asiatischen Märkten kommen in der Früh auch eher negative Impulse, weshalb ein holpriger Start in die neue Handelswoche bevorstehen könnte. Die neue Woche hat es jedoch in sich. Die Berichtssaison nimmt im Verlauf der Woche
kräftig Fahrt auf. In den USA öffnen gleich vier der sogenannten "Magnificent 7" ihre Bücher. Zudem steht am Mittwoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank an, von der sich die Marktakteure Hinweise auf das weitere Vorgehen der US-Währungshüter versprechen. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI ist am Freitag erneut unter sein März-Hoch bei 13.199 Punkten gefallen, womit sich das Chartbild leicht eingetrübt hat. Im Anschluss musste sich der SMI erneut mit seinem inzwischen auf 13.117 Punkten gestiegenen 38-Tage-Durchschnitt auseinandersetzen. Und er ging erneut als Sieger hervor. Im Tief ging es zwar bis auf 13.101 Punkte abwärts, doch konnte der vielbeachtete Durchschnitt zum Handelsschluss gehalten werden. Allerdings zeichnet sich gleich zum Start in die neue Woche ein
erneuter Test ab - der Broker IG taxt den SMI in der Früh rund 35 Punkte tiefer. Wird der Durchschnitt nachhaltig unterschritten, könnte ein Rücksetzer auf das November-Hoch bei 12.843 Punkten drohen. Am Oktober-Hoch bei 12.726 Punkte würde eine weitere wichtige Unterstützung warten. Dreht die Stimmung hingegen wieder und kann der SMI das März-Hoch zurückerobern, wäre sogar der Weg in Richtung Rekordhoch bei 13.529 Punkten wieder nahezu unverbaut.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,035 / 3,043 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 11.700,950 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 13.147,130 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 142341668 |
| ISIN | CH1423416689 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,430 / 4,441 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 14.593,310 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 13.147,130 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: US-Anleger werden vorsichtiger |
Dow Jones in Punkten
 | | Marktbericht:
Nach zwei starken Vorstellungen traten die US-Börsen am Freitag wieder auf die Bremse. Der Technologie-Leitindex NASDAQ-100 konnte zwar erneut leicht zulegen, doch ging es für den Dow Jones um 285 Punkte oder 0,58 Prozent auf 49.099 Punkte abwärts. Die Investoren sind vor dem Wochenende wieder etwas vorsichtiger geworden. Marktbeobachter verwiesen auf die in der neuen Woche Fahrt aufnehmende US-Berichtssaison und die am Mittwoch anstehende US-Zinsentscheidung. Die nächste Zinssenkung
erwartet der Markt jedoch frühestens ab Juli. Im Mittelpunkt des Interesses dürften die Bilanzen von Microsoft, Meta Platforms und Tesla (alle Mittwoch) sowie Apple (Donnerstag) stehen, womit gleich vier der sogenannten "Magnificent 7" in die Berichtssaison einsteigen. Für Gegenwind sorgten am Freitag die Geschäftszahlen von Intel. Die Aktie des einstigen Chip-Riesen, die im noch jungen Börsenjahr bereits um gut 48 Prozent im Plus notierte, sackte um mehr als 17 Prozent ab. Rückenwind kam
dagegen von neuen Konjunkturdaten. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Januar deutlich stärker aufgehellt als in einer ersten Schätzung prognostiziert. Die zweite Erhebung der Universität Michigan zeigte einen Anstieg des Verbrauchervertrauens um 3,5 Punkte auf 56,4 Zähler. |
| Dow Jones in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der Dow Jones hat sich am Freitag weiter zurückgezogen. Das Rekordhoch vom 12. Januar bei 49.633 Punkten ist aber weiterhin in Reichweite. Allerdings scheint sich im Bereich zwischen 49.607 und 49.633 Punkten eine recht hartnäckige Barriere gebildet zu haben. Eine nachhaltige Überquerung dürfte wohl nur mit neuen Impulse gelingen. Im Verlauf der Woche stehen durchaus einige Ereignisse an, die diese liefern könnten. Die runde 50.000-Punkte-Marke dürfte nach wie vor eine hohe Anziehungskraft
haben. Die Impulse könnten aber auch negativ ausfallen. Das kurzfristige Chartbild würde sich jedoch erst etwas gravierender eintrüben, wenn die Hochpunkte vom Dezember bei 48.889 Punkten, November bei 48.432 Punkten und Oktober bei 48.041 Punkten unterschritten werden. Als zusätzliche Unterstützung dürfte die aktuell bei 48.142 Punkten verlaufende 50-Tage-Linie fungieren.
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DOW JONES FAKTOR 8X LONG
| Valor | 111906466 |
| ISIN | CH1119064660 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,623 / 2,626 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 43.693,300 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 49.098,710 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,01% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DOW JONES FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 142341760 |
| ISIN | CH1423417604 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,855 / 2,858 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 54.493,060 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 49.098,710 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 10,99% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| ROHSTOFFMONITOR: Goldpreis knackt 5.000-Dollar-Marke |
Gold in US-Dollar
 | | Marktbericht:
Der Edelmetallmarkt ist weiter ausser Rand und Band. Der Silberpreis kletterte am Freitag erstmals in der Geschichte über die runde Marke von 100 US-Dollar und schraubte seine Bestmarke heute in den frühen Morgenstunden auf 109,39 Dollar nach oben. Das Plus seit Jahresanfang beträgt damit bereits mehr als 43 Prozent, und wir befinden uns noch im Januar. Der Goldpreis kann da zwar nicht ganz mithalten, doch erreichte er in den frühen Morgenstunden ebenfalls einen weiteren Meilenstein und
kletterte erstmals über die runde Marke von 5.000 Dollar - in der Spitze ging es bis auf 5.092 Dollar aufwärts. Das Plus seit Jahresanfang beträgt aber auch hier bereits wieder beeindruckende 17 Prozent. Die Situation rund um Grönland hat sich am Donnerstag zwar deutlich entspannt, doch zeigt sich der Markt weiter erschüttert von der neuen Politik der USA. Am Markt wird übergeordnet von einer klar erkennbaren Flucht aus den US-Dollar gesprochen. Angesteuert werden die sogenannten
sicheren Häfen, zu denen auch die Edelmetalle gehören. Inzwischen scheint sogar so etwas wie Kaufpanik ausgebrochen zu sein. Die Stimmung kann hier natürlich jederzeit drehen, doch ist ein Nachlassen der enormen Nachfrage derzeit nicht zu erkennen. |
| Gold in US-Dollar
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der Goldpreis kennt weiterhin kein Haltern mehr. In den frühen Morgenstunden hat er mit der 5.000-Dollar-Marke die nächste 1.000er-Marke nach oben durchbrochen - in der Spitze ging es bis auf 5.092 Dollar aufwärts. Das Überqueren der 5.000er-Marke hat weiteres Kaufinteresse ausgelöst, weshalb ein Ende der Rally aktuell nicht absehbar ist. Gleichwohl liegt bereits eine stark überkaufte Marktphase vor, was jederzeit zu Gewinnmitnahmen führen könnte. In den vergangenen Tagen hat sich die
Aufwärtsbewegung enorm beschleunigt. In dieser Zeit hat der Goldpreis jedoch kaum Unterstützungen gebildet, weshalb die erste nennenswerte Unterstützung erst am Zwischenhoch vom 26. Dezember bei 4.550 Dollar auftaucht.
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GOLD KNOCK-OUT CALL
| Valor | 150754443 |
| ISIN | CH1507544430 |
| Geld / Brief (CHF) | 5,870 / 5,880 |
| Finanzierungslevel (USD) | 4.230,388 |
| Stop Loss Marke (USD) | 4.300,000 |
| Abstand (SL) | 13,69% |
| Hebel | 6,63 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | GOLD KNOCK-OUT PUT
| Valor | 150755349 |
| ISIN | CH1507553498 |
| Geld / Brief (CHF) | 5,720 / 5,730 |
| Finanzierungslevel (USD) | 5.713,874 |
| Stop Loss Marke (USD) | 5.600,000 |
| Abstand (SL) | 12,41% |
| Hebel | 6,81 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 06:00 | JP: Index der Frühindikatoren | November | 109,80 |
110,50 |
| 10:00 | DE: ifo Geschäftsklimaindex | Januar | 87,60 |
88,30 |
| 10:00 | DE: ifo-Geschäftslage | Januar | 85,60 |
|
| 10:00 | DE: ifo-Geschäftserwartungen | Januar | 89,70 |
|
| 14:30 | US: Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter (Monat) | November | -2,20 |
3,10 |
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