| INDEXMONITOR | | SMI | 12.207,89 | +96,73 | +0,80% |
| DAX | 21.254,27 | +212,27 | +1,01% |
| STOXX 50 | 5.207,45 | +43,80 | +0,85% |
| Dow Jones | 44.156,73 | +130,92 | +0,30% |
| S&P 500 | 6.086,37 | +37,13 | +0,61% |
| NASDAQ-100 | 21.853,00 | +286,49 | +1,33% |
| Nikkei 225 | 39.988,00 | +334,50 | +0,84% |
| Hang Seng | 19.725,00 | -49,00 | -0,25% |
| S&P/ASX 200 | 8.378,70 | -51,10 | -0,61% |
| Shanghai C. | 3.238,48 | +34,75 | +1,08% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9433 | -0,0012 | -0,13% |
| USD/CHF | 0,9065 | -0,0005 | -0,06% |
| GBP/CHF | 1,1162 | -0,0029 | -0,26% |
| EUR/USD | 1,0406 | -0,0007 | -0,07% |
| CHF/JPY | 172,8800 | +1,0100 | +0,59% |
| CHF/CAD | 1,5879 | +0,0070 | +0,44% |
| CHF/AUD | 1,7593 | -0,0011 | -0,06% |
| CHF/NOK | 12,4485 | -0,0247 | -0,20% |
| GBP/EUR | 1,1833 | -0,0016 | -0,14% |
| USD/JPY | 156,7200 | +0,8400 | +0,54% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 2.756,26 | +14,06 | +0,51% |
| Silber | 30,81 | +0,02 | +0,05% |
| Platin | 950,92 | +2,90 | +0,31% |
| Palladium | 991,18 | +26,52 | +2,75% |
| Kupfer (COM) | 4,26 | -0,06 | -1,31% |
| Aluminium | 2.610,50 | -30,50 | -1,15% |
| Nickel | 15.876,00 | +0,00 | +0,00% |
| Öl (WTI) | 75,25 | -0,53 | -0,70% |
| Öl (Brent) | 78,80 | -0,51 | -0,64% |
| Erdgas | 3,97 | +0,21 | +5,64% |
| | AKTIENMONITOR | | ABB | 53,56 | +1,92 | +3,72% |
| Sonova | 318,50 | +9,60 | +3,11% |
| Partners Grp | 1.381,00 | +31,00 | +2,30% |
| Alcon | 80,90 | +1,44 | +1,81% |
| Roche | 273,80 | +3,60 | +1,33% |
| Novartis | 89,73 | +0,37 | +0,41% |
| Nestlé | 74,18 | -0,56 | -0,75% |
| Kühne+Nagel | 204,60 | -2,20 | -1,06% |
| Swisscom | 506,50 | -8,50 | -1,65% |
| Logitech | 79,90 | -1,42 | -1,75% |
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 INDEXMONITOR: Höhenflug hält an |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Rally am Schweizer Aktienmarkt setzte sich zur Wochenmitte fort - der Leitindex SMI rückte um weitere 97 Punkte oder 0,80 Prozent auf 12.208 Punkte vor. Seit Jahresanfang steht bereits ein Zuwachs von mehr als 600 Punkten oder 5,23 Prozent zu Buche. Ein weiterer Anstieg am heutigen Donnerstag und der SMI würde erneut auf eine Serie von acht Zuwächsen in Folge blicken, was ihm schon Anfang Januar gelang - häufiger am Stück aufwärts ging es zuletzt im Mai 2024. Nach wie vor
elektrisiert der neue US-Präsident Donald Trump die Märkte. Erst am Dienstag hatte er einen milliardenschweren Ausbau der KI-Infrastruktur angekündigt und für eine Art 'Aufbruchsstimmung' gesorgt. Auch zahlreiche SMI-Unternehmen dürften von den Trump-Plänen profitieren, weshalb sie zuletzt an der Börse gefragt waren. Die Gewinner im SMI waren erneut deutlich in der Überzahl. Allerdings gab es auch Verlierer. Die Pläne von Trump, die EU mit Zöllen zu belegen, könnten die Geschäfte
beim Logistikunternehmen Kühne+Nagel bremsen. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI steuert mit riesigen Schritten auf sein Hoch aus dem Vorjahr bei 12.484 Punkten zu, das zugleich ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch markiert. Zuvor würden sich mit dem Juni-Hoch bei 12.295 Punkten, dem Oktober-Hoch bei 12.355 Punkten und dem Juli-Hoch bei 12.434 Punkten jedoch noch drei Hindernisse in den Weg stellen. Gestern ging es im Tageshoch bereits bis auf 12.248 Punkte aufwärts. Kann der SMI sein Hoch vom August bei 12.484 Punkten überqueren, könnte sogar das Rekordhoch vom Januar
2022 bei 12.997 Punkten wieder ein Thema werden. Allerdings liegt bereits ein überkaufte Marktphase vor, weshalb dem SMI eine Verschnaufpause aus technischer Sicht guttun würde. Gefahr auf der Unterseite droht zunächst aber nicht. Mit der psychologisch bedeutenden 12.000er-Marke und dem aktuell bei 11.915 Punkten verlaufenden 200-Tage-Durchschnitt stellen sich zunächst zwei solide Unterstützungen in den Weg.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,003 / 3,010 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 10.865,020 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.207,890 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 134600008 |
| ISIN | CH1346000081 |
| Geld / Brief (CHF) | 5,343 / 5,357 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 13.550,760 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.207,890 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: Mega-Projekt beflügelt Tech-Werte |
NASDAQ-100 in Punkten
 | | Marktbericht:
Die US-Börsen haben ihre gute Verfassung gestern bestätigt und erneut deutlich fester tendiert. Vor allem Technologietitel waren nach dem am Dienstag vom neuen US-Präsidenten Donald Trump angekündigten KI-Mega-Projekt 'Stargate' gefragt - der technologielastige NASDAQ-100 rückte um 286 Punkte oder 1,33 Prozent auf 21.853 Punkte vor. Neue Rekorde gab es auch. So kletterte nicht nur der marktbreite und mit vielen Tech-Werten bestückte S&P 500 im Tagesverlauf auf ein neues Rekordhoch, auch
Einzelaktien, wie etwa die von Netflix, erklommen neue Rekordhöhen - das Papier des Streaming-Anbieters schrammte nach starken Quartalszahlen nur um 1 US-Dollar an der 1.000-Dollar-Marke vorbei. Mit seinen zahlreichen Beschlüssen spaltet US-Präsident Donald Trump zwar das Land, doch seine Pläne kommen zumindest an der Börse gut an. Die US-Berichtssaison verläuft weiterhin mehrheitlich besser als erwartet. Gestern waren es der Konsumgüterhersteller Procter & Gamble und der Versicherer
The Travelers, die überzeugen konnten, während der Konsumgüter- und Pharmaherstellers Johnson & Johnson leicht enttäuschte. |
| NASDAQ-100 in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der NASDAQ-100 steuert weiter auf sein Rekordhoch vom Dezember bei 22.133 Punkten zu. Noch so ein Anstieg wie gestern, und das Rekordhoch wäre erreicht. Die Stimmung scheint aktuell überaus freundlich zu sein. Und die Berichtssaison im Tech-Sektor steht erst noch bevor. Die Erwartungen sind zwar hoch, doch konnte Netflix die hohen Erwartungen sogar noch deutlich übertreffen. Blinder Optimismus ist jedoch nicht angebracht, denn auch Enttäuschungen sind zu erwarten. So haben sich zuletzt
zahlreiche Analysten negativ zur Geschäftsentwicklung von Apple in China geäussert. Auf der Oberseite erscheint dennoch vieles möglich. Doch auch die Unterseite sollte im Auge behalten werden. Ein erster wichtiger Unterstützungsbereich wartet bei 21.214/21.182 Punkten, wo der NASDAQ-100 auf seinen 50-Tage-Durchschnitt respektive sein November-Hoch trifft.
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NASDAQ-100 KNOCK-OUT CALL
| Valor | 137790465 |
| ISIN | CH1377904656 |
| Geld / Brief (CHF) | 25,024 / 25,034 |
| Finanzierungslevel (USD) | 19.102,192 |
| Stop Loss Marke (USD) | 19.102,192 |
| Abstand (SL) | 12,59% |
| Hebel | 7,96 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | NASDAQ-100 KNOCK-OUT PUT
| Valor | 139906230 |
| ISIN | CH1399062301 |
| Geld / Brief (CHF) | 24,944 / 24,954 |
| Finanzierungslevel (USD) | 24.582,428 |
| Stop Loss Marke (USD) | 24.582,428 |
| Abstand (SL) | 12,48% |
| Hebel | 7,98 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: DAX unaufhaltsam |
DAX in Punkten
 | | Marktbericht:
Auch der DAX setzte seine Rally gestern unbeirrt fort und stürmte um weitere 212 Punkte oder 1,01 Prozent auf 21.254 Punkte nach oben. Seine erst am Montag bei 21.055 Punkten erreichte Bestmarke schraubte er gestern auf 21.331 Punkte hoch. Gegen Handelsende kam es jedoch zu leichten Gewinnmitnahmen. Händlern zufolge hatten einige Investoren auf fallende Kurse spekuliert. Diese wurden von der erneuten DAX-Stärke auf dem falschen Fuss erwischt und mussten ihre Short-Positionen wieder eindecken.
Rückenwind lieferte unter anderem EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die damit rechne, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinssenkungen bis weit ins Jahr 2025 fortsetzen wird. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos deutete Lagarde an, dass der wichtigste Leitzins auf mindestens 1,75 bis 2,25 Prozent sinken dürfte, was auf drei bis fünf weitere Zinssenkungen von jeweils 25 Basispunkten hindeutet. Für Schwung sorgte auch weiterhin der Führungswechsel in den USA, doch pickte sich der
Markt wie so häufig nur das Positive aus den neuen Gegebenheiten heraus. Das Negative blendete er aus oder ignorierte es. Doch dies könnte den Markt früher oder später einholen, meinen Marktbeobachter. Der neue US-Präsident Donald Trump bekräftigte gestern noch einmal, auch gegen die EU Strafzölle verhängen zu wollen. Die EU und andere Länder hätten seiner Meinung nach gegenüber den USA Handelsüberschüsse, die besorgniserregend seien. |
| DAX in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der DAX scheint immer weiter nach oben zu wollen. Gestern wurde das erst am Montag bei 21.055 Punkten erreichte Hoch überquert und bei 21.331 Punkten eine neue historische Bestmarke gesetzt. Doch es liegt bereits eine deutlich überkaufte Marktphase vor, was einige Marktteilnehmer bereits zum Aufbau von Short-Positionen animierte. Diese wurden gestern zum Teil zwar wieder aufgelöst, doch wächst die Gefahr eines Rücksetzers, zumal auch die obere Begrenzung des seit August etablierten
Aufwärtstrends bereits überschritten wurde. Aufgrund der steilen Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage taucht die erste signifikante Unterstützung allerdings erst am Dezember-Hoch bei 20.523 Punkten auf.
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DAX FAKTOR 8X LONG
| Valor | 111906454 |
| ISIN | CH1119064546 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,254 / 2,264 |
| Anpassungsschwelle (EUR) | 18.916,300 |
| Referenzpreis (EUR) letzter Reset | 21.254,270 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DAX FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 129099312 |
| ISIN | CH1290993125 |
| Geld / Brief (CHF) | 1,437 / 1,439 |
| Anpassungsschwelle (EUR) | 23.592,240 |
| Referenzpreis (EUR) letzter Reset | 21.254,270 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 00:50 | JP: Importe (Jahr) | Dezember | -3,80 |
2,60 |
| 00:50 | JP: Exporte (Jahr) | Dezember | 3,80 |
2,30 |
| 09:00 | ! Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos, Tag 4 | | | |
| 12:00 | GB: CBI-Index Erwartungen Industrieaufträge | Januar | -40,00 |
-35,00 |
| 14:30 | US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in Tsd. | Vorwoche | 217,00 |
221,00 |
| 14:30 | US: Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe in Tsd. | Vorwoche | 1.859,00 |
1.860,00 |
| 16:00 | EWU: Verbrauchervertrauen (vorläufig) | Januar | -14,50 |
-14,00 |
| 17:00 | US: Rohöllagerbestände in Mio. Barrel | Vorwoche | -1,96 |
-0,10 |
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