| INDEXMONITOR | | SMI | 12.949,06 | +235,16 | +1,85% |
| DAX | 22.612,02 | +463,99 | +2,09% |
| STOXX 50 | 5.498,35 | +92,00 | +1,70% |
| Dow Jones | 44.711,43 | +342,87 | +0,77% |
| S&P 500 | 6.115,07 | +63,10 | +1,04% |
| NASDAQ-100 | 22.030,71 | +311,45 | +1,43% |
| Nikkei 225 | 39.179,00 | -322,50 | -0,82% |
| Hang Seng | 22.170,75 | -162,25 | -0,73% |
| S&P/ASX 200 | 8.555,80 | +15,80 | +0,19% |
| Shanghai C. | 3.328,38 | -20,51 | -0,61% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9452 | -0,0054 | -0,57% |
| USD/CHF | 0,9043 | -0,0069 | -0,76% |
| GBP/CHF | 1,1351 | -0,0030 | -0,26% |
| EUR/USD | 1,0451 | +0,0018 | +0,17% |
| CHF/JPY | 168,7000 | -0,5200 | -0,31% |
| CHF/CAD | 1,5689 | +0,0038 | +0,24% |
| CHF/AUD | 1,7498 | +0,0058 | +0,33% |
| CHF/NOK | 12,3376 | +0,0240 | +0,19% |
| GBP/EUR | 1,2010 | +0,0038 | +0,32% |
| USD/JPY | 152,5700 | -1,6200 | -1,05% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 2.928,33 | +27,99 | +0,97% |
| Silber | 32,41 | +0,21 | +0,65% |
| Platin | 1.000,97 | +4,74 | +0,48% |
| Palladium | 999,46 | +20,67 | +2,11% |
| Kupfer (COM) | 4,79 | +0,06 | +1,30% |
| Aluminium | 2.610,65 | -18,65 | -0,71% |
| Nickel | 15.483,75 | +70,00 | +0,45% |
| Öl (WTI) | 71,36 | +0,67 | +0,95% |
| Öl (Brent) | 75,17 | +0,70 | +0,94% |
| Erdgas | 3,71 | +0,06 | +1,53% |
| | AKTIENMONITOR | | Nestlé | 83,68 | +4,90 | +6,22% |
| Geberit | 534,80 | +21,40 | +4,17% |
| Sika | 240,40 | +6,10 | +2,60% |
| Givaudan | 3.944,00 | +99,00 | +2,57% |
| Holcim | 98,24 | +2,08 | +2,16% |
| Roche | 297,80 | +6,10 | +2,09% |
| Novartis | 97,78 | -0,02 | -0,02% |
| Zurich | 569,40 | -1,60 | -0,28% |
| Swiss Re | 141,05 | -0,65 | -0,46% |
| Swisscom | 510,00 | -16,00 | -3,04% |
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 INDEXMONITOR: Rekordhoch zum Greifen nah |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Hoffnung auf Frieden zwischen Russland und der Ukraine und der Nahrungsmittelriese Nestlé haben den Schweizer Aktienmarkt gestern beflügelt. Der Leitindex SMI stürmte um beeindruckende 235 Punkte oder 1,85 Prozent auf 12.949 Punkte nach oben und näherte sich seinem Rekordhoch aus dem Jahr 2022 bei 12.997 Punkten damit stark an. Trotz des überaus kräftigen Zuwachses gab es im SMI gestern aber dennoch sechs Verlierer. Hauptthema waren die Telefonate von US-Präsident Donald Trump mit dem
russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vom Vortag. Beide Kriegspartner wären laut Trump bereit, den Krieg zu beenden, weshalb es zeitnahe Friedensverhandlungen geben soll. Allein die Hoffnung auf Frieden reichte aus, um die Marktteilnehmer verstärkt zu Käufen zu animieren. Geholfen hat auch das kräftige Plus von mehr als 6 Prozent beim SMI-Schwergewicht Nestlé. Mit dem Gesamtpaket, aus nicht so schlecht wie befürchtet ausgefallenen
Geschäftszahlen, der Anhebung der Dividenden sowie ermutigenden Plänen für die Zukunft, konnte der Markt scheinbar sehr gut leben. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI hat gestern den Turbo gezündet und seine erst am Vortag erreichte Jahres-Bestmarke bei 12.732 Punkten deutlich übersprungen. Bei 12.952 Punkten setzte der Schweizer Leitindex eine neue Jahres-Bestmarke und näherte sich seinem Rekordhoch vom Januar 2022 bei 12.997 Punkten bis auf wenige Punkte an. Ob heute eine neue historische Bestmarke erreicht werden kann, muss abgewartet werden - die vorbörslichen Indikationen lassen noch keine Richtung erkennen. Allerdings liegt bereits eine
deutlich überkaufte Marktphase vor, was tendenziell eher für eine baldige Verschnaufpause sprechen könnte. Eine erste Unterstützung würde jedoch erst am Hoch vom 31. Januar bei 12.708 Punkten auftauchen. Deutlich signifikanter erscheint jedoch erst das August-Hoch bei 12.484 Punkten.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | - / - |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 11.315,370 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.713,900 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 134600008 |
| ISIN | CH1346000081 |
| Geld / Brief (CHF) | - / - |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 14.112,430 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.713,900 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| AKTIENMONITOR: Nestlé wieder gefragt |
Nestlé in Franken
 | | Marktbericht:
Mit einem Zuwachs von 4,90 Franken oder 6,22 Prozent auf 83,68 Franken waren die Nestlé-Papiere gestern die grössten Gewinner im SMI. Der Nahrungsmittelriese öffnete gestern seine Bücher und scheint den Markt mit dem Vorgelegten überzeugt zu haben. Auf den ersten Blick waren die Zahlen bestenfalls solide. Der Umsatz fiel im vergangenen Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Prozent auf 91,4 Milliarden Franken. Für den Markt deutlich wichtiger war jedoch das organische Wachstum -
bereinigt um Wechselkursveränderungen sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen wuchs der Konzern immerhin um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn sank unter dem Strich um 2,9 Prozent auf 10,9 Milliarden Franken. Für 2025 peilt Nestlé wieder ein organisches Wachstum von 4 Prozent an. Punkten konnte der Konzern scheinbar mit den Plänen, wie er wieder zu alter Stärke zurückfinden will. Über das bereits laufende Sparprogramm im Volumen von rund einer Milliarde Franken will
Nestlé bis Ende 2027 weitere 2,5 Milliarden Franken einsparen. Das eingesparte Kapital soll wieder verstärkt in das Marketing investiert werden. Dafür sollen bereits im neuen Geschäftsjahr die Werbe- und Marketingausgaben von zuvor 8 auf nun 9 Prozent des Umsatzes hochgeschraubt werden. Dass die Dividende trotz des Gewinnrückgangs dennoch um 5 Rappen auf 3,05 Franken erhöht wird, kam am Markt ebenfalls gut an. |
| Nestlé in Schweizer Franken
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Mit einem Minus von mehr als 23 Prozent war 2024 für die Nestlé-Papiere ein grausames Jahr. Doch das Jahr 2025 schickt sich an, ein deutlich freundlicheres zu werden. Mit dem gestrigen Kurssprung um mehr als 6 Prozent steht seit Jahresanfang aktuell ein Zuwachs von 8,80 Franken oder 11,75 Prozent zu Buche. Auch das Chartbild hat sich mit dem Überqueren des Oktober-Tiefs bei 81,60 Franken und des September-Tiefs bei 82,04 Franken gestern gravierend aufgehellt. Das nächste Anlaufziel könnte
nun die vielbeachtete und aktuell bei 85,44 Franken verlaufende 200-Tage-Linie sein, ehe die Tiefpunkte vom Juli und August bei 85,70 respektive 85,80 Franken in den Fokus rücken würden. Kann danach auch das Oktober-Hoch bei 86,86 Franken gemeistert werden, könnte das September-Hoch bei 91,72 Franken angesteuert werden. Aufgrund der jüngsten Erholungsbewegung liegt aber bereits eine überkaufte Marktphase vor. Ein Rücksetzer auf die gestern übersprungenen Marken bei 82,04 respektive 81,60
Franken erscheint daher kurzfristig durchaus möglich.
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NESTLÉ FAKTOR 4X LONG
| Valor | 111906510 |
| ISIN | CH1119065105 |
| Geld / Brief (CHF) | - / - |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 61,450 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 78,780 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 25,00% |
| Hebel | 4,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | NESTLÉ FAKTOR 4X SHORT
| Valor | 111906511 |
| ISIN | CH1119065113 |
| Geld / Brief (CHF) | - / - |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 96,110 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 78,780 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 25,00% |
| Hebel | 4,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: DAX nicht aufzuhalten |
DAX in Punkten
 | | Marktbericht:
Der DAX hat seine atemberaubende Aufwärtsbewegung gestern nochmals beschleunigt und stürmte um weitere 464 Punkte oder 2,09 Prozent auf 22.612 Punkte nach oben. Die erst am Vortag bei 22.194 Punkten erreichte Bestmarke wurde somit praktisch pulverisiert. Für Auftrieb sorgten mögliche Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend gemeldet, er hätte sowohl mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin als auch mit dem ukrainischen
Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesprochen und Bereitschaft zu Friedensverhandlungen herausgehört. Erste Gespräche zwischen hochrangigen Gesprächspartnern aus Russland, der Ukraine und den USA sollen bereits heute am Rande der Sicherheitskonferenz im München stattfinden. Überraschend stark präsentierten sich vor allem die deutschen Automobilhersteller, die zwischen 4,3 und 6,4 Prozent zulegten. Überraschend deshalb, weil nach wie vor Zusatzzölle für nicht in den USA produzierte Autos
erwartet werden. Gestern Abend unterzeichnete US-Präsident Donald Trump weitere Dekrete zu Zollerhöhungen und stellte erneut zusätzliche Autozölle in Aussicht. Auch dürften die Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine holprig verlaufen, weshalb der Markt möglicherweise etwas zu viele Vorschusslorbeeren verteilt haben könnte. |
| DAX in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der DAX scheint derzeit kaum zu stoppen zu sein. Erst am Dienstag kletterte der deutsche Leitindex erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 22.000 Punkten. Gestern ging es bis auf 22.625 Punkte aufwärts, womit der Abstand zur Marke von 23.000 Punkten nun sogar geringer ist als der zur 22.000er-Marke. Seit Jahresanfang steht beim DAX bereits wieder ein Plus von 2.703 Punkten oder 13,58 Prozent zu Buche. Wohin die Reise noch gehen kann, lässt sich schwer vorhersagen. Aus technischer
Sicht liegt bereits eine stark überkaufte Marktphase vor. Auf der Unterseite tauchen in unmittelbarer Nähe aber kaum signifikante Unterstützungen auf. Ein erster Support wartet am Zwischenhoch vom 31. Januar bei 21.801 Punkten. Aber auch die Tiefpunkte vom 3. Februar bei 21.253 Punkten und vom 27. Januar bei 21.082 Punkten sind nicht wirklich signifikant. Deutlich massiver dürfe da schon die aktuell bei 20.916 Punkten verlaufende 38-Tage-Linie sein.
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DAX FAKTOR 8X LONG
| Valor | 111906454 |
| ISIN | CH1119064546 |
| Geld / Brief (CHF) | - / - |
| Anpassungsschwelle (EUR) | 19.711,750 |
| Referenzpreis (EUR) letzter Reset | 22.148,030 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DAX FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 136235186 |
| ISIN | CH1362351863 |
| Geld / Brief (CHF) | - / - |
| Anpassungsschwelle (EUR) | 24.584,310 |
| Referenzpreis (EUR) letzter Reset | 22.148,030 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 00:50 | JP: Erzeugerpreise (CGPI, Jahr) | Januar | 3,90 |
4,00 |
| 08:00 | GB: Industrieproduktion (Monat) | Dezember | -0,40 |
0,20 |
| 08:00 | GB: Erzeugung im Produzierenden Gewerbe (Monat) | Dezember | -0,30 |
0,00 |
| 08:00 | GB: Dienstleistungsindex (3 Monate) | Dezember | 0,00 |
0,10 |
| 08:00 | GB: Bauproduktion (Monat) | Dezember | 0,40 |
0,20 |
| 08:00 | GB: Monatliches BIP (Monat) | Dezember | 0,10 |
0,10 |
| 08:30 | CH: Erzeuger- und Importpreise (Monat) | Januar | 0,00 |
0,10 |
| 09:30 | Sicherheitskonferenz München (noch bis 16.2.) | | | |
| 11:00 | EWU: BIP (2. Veröffentlichung, Quartal) | Q4 | 0,40 |
0,00 |
| 14:30 | US: Importpreise (Monat) | Januar | 0,10 |
0,40 |
| 14:30 | US: Einzelhandelsumsatz (Monat) | Januar | 0,40 |
-0,20 |
| 15:15 | US: Industrieproduktion (Monat) | Januar | 0,90 |
0,30 |
|
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