| INDEXMONITOR | | SMI | 12.207,12 | +46,23 | +0,38% |
| DAX | 24.046,21 | -106,66 | -0,44% |
| STOXX 50 | 5.393,35 | +9,67 | +0,18% |
| Dow Jones | 45.565,23 | +147,16 | +0,32% |
| S&P 500 | 6.481,40 | +15,46 | +0,24% |
| NASDAQ-100 | 23.565,85 | +40,56 | +0,17% |
| Nikkei 225 | 42.762,00 | +251,50 | +0,59% |
| Hang Seng | 24.999,00 | -557,00 | -2,18% |
| S&P/ASX 200 | 8.970,50 | +23,60 | +0,26% |
| Shanghai C. | 3.803,08 | -77,99 | -2,01% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9331 | -0,0022 | -0,24% |
| USD/CHF | 0,8014 | -0,0037 | -0,46% |
| GBP/CHF | 1,0825 | -0,0004 | -0,04% |
| EUR/USD | 1,1643 | +0,0026 | +0,22% |
| CHF/JPY | 183,6200 | -0,1000 | -0,05% |
| CHF/CAD | 1,7193 | -0,0001 | -0,01% |
| CHF/AUD | 1,9157 | +0,0011 | +0,06% |
| CHF/NOK | 12,5761 | -0,0338 | -0,27% |
| GBP/EUR | 1,1602 | +0,0023 | +0,20% |
| USD/JPY | 147,1600 | -0,7500 | -0,51% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 3.396,00 | +6,74 | +0,20% |
| Silber | 38,53 | -0,04 | -0,11% |
| Platin | 1.343,92 | -2,12 | -0,16% |
| Palladium | 1.094,26 | -10,33 | -0,94% |
| Kupfer (COM) | 4,49 | -0,03 | -0,66% |
| Aluminium | 2.605,40 | -32,80 | -1,24% |
| Nickel | 15.116,50 | -217,00 | -1,42% |
| Öl (WTI) | 63,66 | +0,40 | +0,63% |
| Öl (Brent) | 66,97 | +0,28 | +0,42% |
| Erdgas | 2,88 | +0,06 | +2,06% |
| | AKTIENMONITOR | | Richemont | 138,95 | +4,65 | +3,46% |
| Roche | 262,60 | +3,40 | +1,31% |
| Novartis | 101,98 | +0,70 | +0,69% |
| Partners Grp | 1.113,50 | +6,50 | +0,59% |
| Sonova | 229,30 | +1,10 | +0,48% |
| Nestlé | 74,15 | -0,32 | -0,43% |
| Sika | 186,75 | -1,10 | -0,59% |
| Geberit | 596,20 | -4,00 | -0,67% |
| Givaudan | 3.379,00 | -26,00 | -0,76% |
| Lonza | 572,40 | -5,80 | -1,00% |
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 INDEXMONITOR: Schwächephase beendet? |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Anleger am Schweizer Aktienmarkt zeigten sich zur Wochenmitte verhalten optimistisch - der Leitindex SMI rückte am Mittwoch um 46 Punkte oder 0,38 Prozent auf 12.207 Punkte vor, nachdem er sich zum Start in die Woche etwas schwächer präsentierte. Die Gewinner behielten im SMI dann auch leicht die Oberhand. Als Stütze erwiesen sich die beiden Pharma-Schwergewichte Roche und Novartis, die gestern zu den grössten Gewinnern gehörten. Kräftig aufwärts ging es für die Valoren des
Luxusgüterkonzerns Richemont - ein spontan einberufener Analysten-Call des Uhrenherstellers Swatch sorgte für frische Impulse, was auch den Richemont-Papieren Rückenwind verlieh. Der Handel wurde jedoch von Zurückhaltung geprägt, denn am Abend standen die Quartalszahlen von NVIDIA an, denen durchaus das Potenzial zugesprochen wurde, die globalen Aktienmärkte entscheidend in eine Richtung bewegen zu können. Zahlen und Ausblick des KI-Riesen fielen jedoch im Rahmen der Erwartungen aus.
Die Aktie geriet nachbörslich zwar leicht unter Druck, doch dürften sich die Impulse für die Aktienmärkte heute in Grenzen halten. Jedoch lässt sich sagen, dass der KI-Boom ungebrochen ist, was die Zweifel an den teils extrem hohen Bewertungsniveaus zahlreicher US-Tech-Konzerne zumindest nicht weiter befeuerte. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI hat seine leichte Schwächephase möglicherweise bereits wieder beendet. Zumindest rückte der Schweizer Leitindex gestern moderat vor und entfernte sich wieder etwas vom massiven Unterstützungsbereich bei 12.138/12.133 Punkten. Das Szenario auf der Oberseite ist somit weiterhin intakt - kann das jüngste Verlaufshoch bei 12.324 Punkten überquert werden, wäre zunächst Platz bis zum Mai-Hoch bei 12.461 Punkten. Wird der Unterstützungsbereich bei 12.138/12.133 Punkten hingegen doch
unterschritten, würde sich das kurzfristige Chartbild leicht eintrüben. Danach könnte die 12.000-Punkte-Marke wieder in den Fokus rücken, wobei die nächste signifikante Unterstützung erst am aktuell bei 11.996 Punkten verlaufenden 38-Tage-Durchschnitt auftauchen würde. Sollte der SMI auch hier keinen Halt finden, könnte das Juni-Tief bei 11.813 Punkten noch einmal in den Fokus rücken.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 1,958 / 1,963 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 10.864,340 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.207,120 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 134600008 |
| ISIN | CH1346000081 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,200 / 2,206 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 13.549,900 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.207,120 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: S&P 500 weiter auf Rekordkurs |
S&P 500 in Punkten
 | | Marktbericht:
Die US-Börsen präsentierten sich im Vorfeld der mit Spannung erwarteten NVIDIA-Zahlen verhalten zuversichtlich - die wichtigsten Indizes konnten allesamt leicht zulegen. Für den marktbreiten und mit vielen Tech-Werten bestückten S&P 500 ging es um 15,46 Punkte oder 0,24 Prozent auf 6.481,40 Punkte aufwärts, womit er auf dem höchsten Niveau aller Zeiten aus einem Handel ging. Doch nicht nur auf Schlusskursbasis setzte der S&P 500 eine neue Bestmarke - im Tageshoch ging bis auf das neue
Rekordhoch bei 6.487,06 Punkten aufwärts. Der Handel verlief eher unspektakulär, zumal es kaum marktbewegende Nachrichten gab - alles wartete auf die Zahlen des KI-Riesen NVIDIA. Selten blickte der Markt so gespannt auf die Ergebnisse eines einzelnen Unternehmens. Schon allein wegen der enormen Marktkapitalisierung von NVIDIA in Höhe von 4,43 Billionen US-Dollar (rund 16 mal so viel wie das SMI-Schwergewicht Roche) erwarteten Marktbeobachter von den Zahlen einen starken Bewegungsimpuls für
die globalen Märkte. Die Zahlen vielen dann mit einem Umsatzwachstum auf Jahressicht von 56 Prozent und einem Gewinnwachstum von 59 Prozent erwartungsgemäss stark aus. Allerdings wurden die Erwartungen lediglich getroffen. Auch der Ausblick fiel im Rahmen der Erwartungen aus. Die Aktie gab nachbörslich leicht nach, doch hielt sich der Bewegungsimpuls für die Märkte in Grenzen. |
| S&P 500 in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der S&P 500 ist gestern über das Hoch vom 15. August bei 6.481,34 Punkten geklettert und hat bei 6.487,06 Punkten eine neue historische Bestmarke erreicht. Der gestrige Schlusskurs lag bei 6.481,40 Punkten und damit oberhalb der "alten" Bestmarke, weshalb das Chartbild weiterhin Kaufargumente liefert. Die Vorgaben für den heutigen Handel sind minimal negativ, was sich bis zur Eröffnung der US-Börsen jedoch noch ändern kann. Setzt der S&P 500 seinen Höhenflug fort, könnte die runde Marke
von 6.500 Punkten ein erstes Anlaufziel sein. Die Analysten von Goldman Sachs können sich bis zum Jahresende sogar einen Stand von 6.600 Punkten vorstellen. Doch die Zahl der Belastungsfaktoren hat zuletzt zugenommen. Kommt es zu Gewinnmitnahmen und wird das Zwischenhoch vom 31. Juli bei 6.427 Punkten unterschritten, könnte das jüngste Verlaufstief vom 20. August bei 6.344 Punkten angesteuert werden. Danach müsste der aktuell bei 6.296 Punkten verlaufende 50-Tage-Durchschnitt für Halt
sorgen, ehe das August-Tief bei 6.213 Punkten in den Fokus rücken könnte.
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S&P 500 FAKTOR 8X LONG
| Valor | 111906478 |
| ISIN | CH1119064785 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,192 / 2,193 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 5.768,420 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 6.481,380 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | S&P 500 FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 142341726 |
| ISIN | CH1423417265 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,451 / 4,453 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 7.194,330 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 6.481,380 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| AKTIENMONITOR: NVIDIA-Zahlen im Rahmen der Erwartungen |
NVIDIA in USD
 | | Marktbericht:
Gestern nach US-Börsenschluss hatte das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt seinen grossen Auftritt - die Rede ist vom Chipkonzern NVIDIA. Es standen die Zahlen zum zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres zur Veröffentlichung an. Im Vorfeld der Zahlen kletterte die Aktie des KI-Riesen erst vor wenigen Tagen bei 184,48 US-Dollar auf ein neues Rekordhoch. Mit den Zahlen stand nicht nur die geschäftliche Entwicklung von NVIDIA auf dem Prüfstand, sondern auch einer der
grössten Megatrends aller Zeiten, denn NVIDIA gilt bei Künstlicher Intelligenz (KI) als der Indikator schlechthin. Die Zahlen fielen erwartungsgemäss stark aus. NVIDIA steigerte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 56 Prozent auf 46,7 Milliarden US-Dollar, womit die Markterwartungen erfüllt wurden. Leicht verfehlt hat der Konzern die Markterwartungen beim Umsatz im Geschäft mit Technik für Rechenzentren, der auf Jahressicht ebenfalls um 56 Prozent auf 41,1 Milliarden Dollar kletterte.
Dafür lag der Gewinn mit einem Zuwachs von 59 Prozent auf 26,4 Milliarden Dollar ganz leicht über den Markterwartungen. Auch die Umsatzprognose für das laufende dritte Quartal fiel mit 54 Milliarden Dollar im Rahmen der Erwartungen aus. Wegen der US-Exporthürden verbuchte NVIDIA im vergangenen Quartal keine Verkäufe der abgespeckten KI-Chips mit der Bezeichnung H20 im chinesischen Markt. Zwar lockerte die US-Regierung kürzlich die Exporthürden, doch macht nun Peking seinerseits Front
gegen den Einsatz von KI-Chips aus den USA, unter anderem mit Verweis auf Sicherheitsbedenken. Daher plant NVIDIA auch für das dritte Quartal keine H20-Umsätze in China, was das nachbörsliche Minus von knapp 3 Prozent bei der NVIDIA-Aktie erklären könnte. |
| NVIDIA in US-Dollar
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Ein Angriff auf das erst am 12. August bei 184,48 US-Dollar erreichte Rekordhoch muss möglicherweise noch etwas warten. Die NVIDIA-Aktie schloss gestern zwar bei 181,60 Dollar und damit im Dunstkreis der Bestmarke, doch ging es im nachbörslichen Handel auf etwas über 176 Dollar abwärts. Die NVIDIA-Zahlen waren unter dem Strich erneut stark, doch ist die Aktie zuletzt enorm stark gelaufen. Kommt es nun erst einmal zu Gewinnmitnahmen, könnte die aktuell bei 169,23 Dollar verlaufende
50-Tage-Linie durchaus wieder in den Fokus rücken. Als zusätzliche Unterstützung dürfte das August-Hoch dienen, das bei 168,80 Dollar verläuft. Sollte es weiter abwärts gehen, müsste das Zwischentief vom 22. Juli bei 164,58 Dollar für Halt sorgen. Der Höhenflug der NIVIDA-Aktie muss aber noch nicht vorbei sein. Wird das Hoch herausgenommen, könnte die runde Marke von 200 Dollar durchaus ein mögliches Anlaufziel sein.
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NVIDIA MINI-LONG
| Valor | 145289285 |
| ISIN | CH1452892859 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,540 / 3,550 |
| Finanzierungslevel (USD) | 137,519 |
| Stop Loss Marke (USD) | 143,520 |
| Abstand (SL) | 20,93% |
| Hebel | 4,12 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | NVIDIA MINI-SHORT
| Valor | 146703964 |
| ISIN | CH1467039645 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,590 / 3,600 |
| Finanzierungslevel (USD) | 226,299 |
| Stop Loss Marke (USD) | 215,000 |
| Abstand (SL) | 18,45% |
| Hebel | 4,07 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
|
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 09:00 | CH: BIP (Quartal) | Q2 | 0,50 |
0,10 |
| 13:30 | EWU: Protokoll der letzten EZB-Sitzung | | | |
| 14:30 | US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in Tsd. | Vorwoche | 235,00 |
231,00 |
| 14:30 | ! US: BIP (2. Veröffentlichung, Quartal) | Q2 | -0,50 |
3,00 |
| 16:00 | US: Schwebende Hausverkäufe (Monat) | Juli | -0,80 |
-0,30 |
|
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