| INDEXMONITOR | | SMI | 12.436,59 | +18,87 | +0,15% |
| DAX | 18.906,92 | -5,65 | -0,03% |
| STOXX 50 | 4.957,45 | -7,50 | -0,15% |
| Dow Jones | 41.563,08 | +228,03 | +0,55% |
| S&P 500 | 5.648,40 | +56,40 | +1,01% |
| NASDAQ-100 | 19.574,64 | +249,19 | +1,29% |
| Nikkei 225 | 38.619,00 | +138,50 | +0,36% |
| Hang Seng | 17.666,00 | -434,00 | -2,40% |
| S&P/ASX 200 | 8.099,30 | +23,40 | +0,29% |
| Shanghai C. | 2.824,50 | -32,67 | -1,14% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9390 | +0,0003 | +0,03% |
| USD/CHF | 0,8500 | +0,0022 | +0,26% |
| GBP/CHF | 1,1157 | -0,0003 | -0,03% |
| EUR/USD | 1,1047 | -0,0028 | -0,25% |
| CHF/JPY | 171,6700 | +0,8100 | +0,47% |
| CHF/CAD | 1,5885 | -0,0028 | -0,18% |
| CHF/AUD | 1,7409 | +0,0060 | +0,35% |
| CHF/NOK | 12,4928 | +0,1087 | +0,88% |
| GBP/EUR | 1,1882 | -0,0006 | -0,05% |
| USD/JPY | 145,9100 | +1,0700 | +0,74% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 2.502,18 | -19,15 | -0,76% |
| Silber | 28,86 | -0,53 | -1,80% |
| Platin | 929,64 | -14,46 | -1,53% |
| Palladium | 967,70 | -15,56 | -1,58% |
| Kupfer (COM) | 4,19 | -0,05 | -1,13% |
| Aluminium | 2.430,00 | -56,00 | -2,25% |
| Nickel | 16.747,50 | -274,50 | -1,61% |
| Öl (WTI) | 73,03 | -3,06 | -4,02% |
| Öl (Brent) | 76,33 | -2,70 | -3,42% |
| Erdgas | 2,17 | +0,03 | +1,21% |
| | AKTIENMONITOR | | Geberit | 541,00 | +4,60 | +0,86% |
| Roche | 287,20 | +1,80 | +0,63% |
| Richemont | 133,85 | +0,70 | +0,53% |
| Swisscom | 536,50 | +2,50 | +0,47% |
| Sika | 272,00 | +1,20 | +0,44% |
| Novartis | 102,12 | +0,20 | +0,20% |
| Nestlé | 91,02 | -0,08 | -0,09% |
| Givaudan | 4.356,00 | -17,00 | -0,39% |
| Swiss Re | 115,70 | -0,50 | -0,43% |
| Logitech | 76,82 | -0,58 | -0,75% |
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 INDEXMONITOR: SMI auf Jahreshoch |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Schweizer Börse hat sich am Freitag erneut fester präsentiert - der Leitindex SMI rückte um weitere 19 Punkte oder 0,15 Prozent vor und verabschiedete sich bei 12.437 Punkten auf dem höchsten Niveau seit April 2022 ins Wochenende. Der August, der so schwach begann - der SMI notierte am 5. August zwischenzeitlich um 7,31 Prozent im Minus - endete mit einem Zuwachs von 119 Punkten oder 0,97 Prozent letztlich doch noch freundlich. Unterstützung kam zum Wochenausklang von weiteren
Zinshoffnungen. Die Inflation im Euroraum ist im August auf ein Drei-Jahres-Tief von 2,2 Prozent gesunken und dürfte den Euro-Währungshütern weiteren Spielraum für Zinssenkungen auf der nächsten Ratssitzung am 12. September gegeben haben. In den USA stagnierte die von den US-Währungshütern vielbeachtete PCE-Kernrate bei 2,6 Prozent - Volkswirte hatten einen leichten Anstieg auf 2,7 Prozent erwartet. Einer Zinssenkung in den USA am 18. September dürfte damit wenig im Wege stehen. Zum
Start in die neue Handelswoche muss der hiesige Aktienmarkt jedoch auf die Unterstützung der US-Börsen verzichten, denn diese bleiben am Montag feiertagsbedingt geschlossen. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI hat am Freitag sein Juli-Hoch bei 12.434 Punkten überquert und im Anschluss bei 12.484 Punkten ein neues Jahreshoch erreicht. Zwar konnte der SMI dieses Niveau nicht ins Wochenende retten, doch ging er noch immer oberhalb der Juli-Marke aus dem Handel, womit sich das Chartbild weiter aufgehellt hat. Das nächste Hindernis stellt sich nun am Hoch vom April 2022 bei 12.570 Punkten in den Weg, ehe das Rekordhoch vom Januar 2022 bei 12.997 Punkten in den Fokus rücken würde. Zunächst muss
sich der SMI heute allerdings oberhalb der Juli-Marke behaupten, was ohne die Unterstützung der US-Börsen schwerer sein könnte. Fällt der SMI wieder darunter, könnte das Juni-Hoch bei 12.295 Punkten noch einmal angesteuert werden, ehe die aktuell bei 12.158 Punkten verlaufende 38-Tage-Linie wieder in den Fokus rücken würde.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,333 / 4,344 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 11.068,570 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.436,590 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 134600008 |
| ISIN | CH1346000081 |
| Geld / Brief (CHF) | 5,579 / 5,594 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 13.804,610 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.436,590 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: DAX setzt erneut neue Rekordmarke |
DAX in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Stimmung an Deutschlands Börsen war zum Wochenausklang zunächst erneut freundlich. Der Leitindex DAX kletterte noch am Vormittag über die erst am Vortag erreichte Bestmarke bei 18.936 Punkten und setzte wenig später bei 18.971 Punkten eine neue. Allerdings animierte das nahende Wochenende sowie die am heutigen Montag fehlende Unterstützung der US-Börsen (Feiertag) einige Marktteilnehmer am Nachmittag zu Gewinnmitnahmen - der DAX verabschiedete sich letztlich 6 Punkte oder 0,03
Prozent schwächer bei 18.907 Punkten ins Wochenende. Neue Inflationsdaten aus dem Euroraum wurden freundlich aufgenommen, konnten aber nur wenig Impulse erzeugen. Die Verbraucherpreise in den 20 Euroländern zogen im August auf Jahressicht um durchschnittlich 2,2 Prozent an, nach einem Anstieg von 2,6 Prozent im Juli. Somit nähert sich die Inflation auch im Euroraum der EZB-Zielmarke von 2,0 Prozent. Tags zuvor meldete Deutschland sogar eine Inflation knapp unterhalb der Zielmarke. Der Markt
erwartet inzwischen mehrheitlich, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am 12. September die Zinsen um weitere 25 Basispunkte senken wird. |
| DAX in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der DAX verabschiedete sich am Freitag zwar leicht schwächer ins Wochenende, doch setzte er im Handelsverlauf bei 18.971 Punkten erneut eine neue Rekordmarke. Die Schwächephase von Anfang August - der DAX verlor an den ersten Tagen im August um mehr als 8 Prozent an Wert - ist inzwischen fast schon vergessen. Dank des jüngsten Anstiegs beendete der DAX den August sogar noch mit einem Plus von 398 Punkten oder 2,15 Prozent. Die Marke von 19.000 Punkten war zum Wochenausklang bereits zum
Greifen nah. Gelingt zum Start in die neue Handelswoche der Ausbruch darüber, könnten Anschlusskäufe erfolgen. Mit weiteren Zinssenkungen seitens der Notenbanken könnte sogar die 20.000er-Marke gegen Ende des Jahres ein Thema werden. Heute muss sich der DAX allerdings erst einmal ohne die Unterstützung der US-Börsen, die feiertagsbedingt geschlossen bleiben, behaupten. Eine erste signifikante Unterstützung würde allerdings erst am April-Hoch bei 18.567 Punkten auftauchen.
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DAX FAKTOR 8X LONG
| Valor | 111906454 |
| ISIN | CH1119064546 |
| Geld / Brief (CHF) | 1,208 / 1,218 |
| Anpassungsschwelle (EUR) | 16.827,820 |
| Referenzpreis (EUR) letzter Reset | 18.907,660 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DAX FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 129099312 |
| ISIN | CH1290993125 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,377 / 4,383 |
| Anpassungsschwelle (EUR) | 20.987,500 |
| Referenzpreis (EUR) letzter Reset | 18.907,660 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| ROHSTOFFMONITOR: Ölpreise geben nach |
Brent Rohöl in US-Dollar
 | | Marktbericht:
Die Ölpreise sind vor dem Wochenende kräftig unter Druck geraten - der Preis für Rohöl der Nordseesorte Brent fiel am Freitag unter die Marke von 77 US-Dollar, nachdem er tags zuvor noch oberhalb von 80 Dollar notierte. Gegenwind kam zum einen vom Terminmarkt, wo ein Kontraktwechsel auf den Monat November erfolgte. Belastend wirkte aber auch eine Meldung, wonach die acht OPEC+-Staaten ihre freiwilligen Förderkürzungen - wie Anfang Juni angekündigt - ab Oktober schrittweise wohl
zurücknehmen werden. Der Markt hatte gehofft, dass die Produzentenländer die eingebaute Exit-Option ziehen und den Ölhahn mit Verweis auf die aktuellen Marktbedingungen erst später aufdrehen werden. Doch scheinbar muss die OPEC+ ihre Strategie ändern, denn sie hat in den vergangenen zwei Jahren Marktanteile verloren. Der kräftige Ölpreisrückgang überraschte dennoch, denn gleichzeitig hat sich die Situation in Libyen, wo sich die Produktionsausfälle ausweiten, weiter verschlechtert.
Laut Medienberichten wurden alle Exporthäfen im Osten des Landes geschlossen. Die Ölförderung Libyens wurde inzwischen um etwa 700.000 Barrel pro Tag zurückgefahren. Hintergrund sind Machtspiele der beiden Regierungen des Landes - sie wollen jeweils die Kontrolle über die Zentralbank erlangen, die die Energieeinnahmen des Landes verwaltet. |
| Brent Rohöl in US-Dollar
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der Brent-Preis hat am Freitag kräftig nachgegeben und ist wieder unter das Juni-Tief bei 76,66 US-Dollar gefallen. Das kurzfristige Chartbild hat sich damit bereits weiter eingetrübt. Nun droht sogar der Fall unter das August-Tief bei 75,05 Dollar, womit sich weiteres Korrekturpotenzial eröffnen würde. Wichtig dürfte auch das Tief vom 4. Januar bei 74,76 Dollar sein, das das Jahrestief markiert. Die nächste signifikante Unterstützung würde dann am Dezember-Tief bei 72,29 Dollar
auftauchen. Die 80-Dollar-Marke dürfte vorerst wegen ihrer Bedeutung aber wohl im Fokus bleiben - Saudi-Arabien, führende Nation in der OPEC und weltgrösster Ölexporteur, benötigt für einen ausgeglichenen Staatshaushalt einen Ölpreis von schätzungsweise 80 Dollar. Die Rückeroberung der 80-Dollar-Marke dürfte nicht ganz so einfach sein, denn die aktuell bei 80,29 Dollar verlaufende 38-Tage-Linie weist eine stark fallende Tendenz auf. Charttechnische Entspannung ist aber wohl erst
oberhalb des aktuell bei 82,25 Dollar verlaufenden 200-Tage-Linie und des August-Hochs bei 82,40 Dollar zu erwarten.
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BRENT ROHÖL KNOCK-OUT CALL
| Valor | 125392756 |
| ISIN | CH1253927565 |
| Geld / Brief (CHF) | 12,260 / 12,280 |
| Finanzierungslevel (USD) | 62,728 |
| Stop Loss Marke (USD) | 62,728 |
| Abstand (SL) | 18,43% |
| Hebel | 5,41 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | BRENT ROHÖL KNOCK-OUT PUT
| Valor | 119616190 |
| ISIN | CH1196161900 |
| Geld / Brief (CHF) | 12,400 / 12,410 |
| Finanzierungslevel (USD) | 91,336 |
| Stop Loss Marke (USD) | 91,336 |
| Abstand (SL) | 18,77% |
| Hebel | 5,35 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 02:30 | JP: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (endgültig) | August | 49,50 |
49,50 |
| 03:45 | China: Caixin Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe | August | 49,80 |
50,00 |
| 08:30 | CH: Einzelhandelsumsatz (Jahr) | Juli | -2,20 |
-0,20 |
| 09:30 | CH: Einkaufsmanagerindex | August | 43,50 |
43,70 |
| 09:45 | IT: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe | August | 47,40 |
48,00 |
| 09:50 | FR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (endgültig) | August | 42,10 |
42,10 |
| 09:55 | DE: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (endgültig) | August | 43,20 |
42,10 |
| 10:00 | EWU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (endgültig) | August | 45,60 |
45,60 |
| 10:30 | GB: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (endgültig) | August | 52,50 |
52,50 |
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