| INDEXMONITOR | | SMI | 12.936,30 | +42,69 | +0,33% |
| DAX | 24.028,14 | +146,11 | +0,61% |
| STOXX 50 | 5.723,93 | +5,88 | +0,10% |
| Dow Jones | 47.954,99 | +104,05 | +0,22% |
| S&P 500 | 6.870,40 | +13,28 | +0,19% |
| NASDAQ-100 | 25.692,05 | +110,35 | +0,43% |
| Nikkei 225 | 50.524,50 | +99,50 | +0,20% |
| Hang Seng | 25.815,50 | -131,00 | -0,50% |
| S&P/ASX 200 | 8.624,40 | -10,20 | -0,12% |
| Shanghai C. | 3.932,87 | +47,58 | +1,22% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9364 | +0,0005 | +0,05% |
| USD/CHF | 0,8034 | +0,0006 | +0,07% |
| GBP/CHF | 1,0717 | +0,0004 | +0,04% |
| EUR/USD | 1,1655 | -0,0002 | -0,02% |
| CHF/JPY | 193,1700 | +0,6100 | +0,32% |
| CHF/CAD | 1,7201 | -0,0175 | -1,01% |
| CHF/AUD | 1,8732 | -0,0079 | -0,42% |
| CHF/NOK | 12,5748 | -0,0007 | -0,01% |
| GBP/EUR | 1,1445 | -0,0001 | -0,01% |
| USD/JPY | 155,1900 | +0,6000 | +0,39% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 4.201,87 | -8,39 | -0,20% |
| Silber | 58,26 | +1,19 | +2,08% |
| Platin | 1.642,47 | -6,23 | -0,38% |
| Palladium | 1.465,06 | +13,11 | +0,90% |
| Kupfer (COM) | 5,47 | +0,02 | +0,34% |
| Aluminium | 2.909,20 | +7,45 | +0,26% |
| Nickel | 14.888,75 | +44,50 | +0,30% |
| Öl (WTI) | 60,22 | +0,68 | +1,14% |
| Öl (Brent) | 63,89 | +0,70 | +1,11% |
| Erdgas | 5,12 | +0,01 | +0,25% |
| | AKTIENMONITOR | | Amrize | 43,86 | +1,82 | +4,33% |
| UBS | 32,57 | +1,28 | +4,09% |
| Alcon | 65,40 | +1,96 | +3,09% |
| Sika | 160,25 | +3,75 | +2,40% |
| Partners Grp | 956,80 | +18,00 | +1,92% |
| Roche | 310,90 | +0,80 | +0,26% |
| Novartis | 107,08 | +0,20 | +0,19% |
| Nestlé | 78,82 | -0,45 | -0,57% |
| Logitech | 94,60 | -1,22 | -1,27% |
| Swiss Re | 129,45 | -9,05 | -6,53% |
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 INDEXMONITOR: SMI-Hoch rückt immer näher |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Schweizer Börse tendierte zum Wochenausklang erneut fester - der Leitindex SMI rückte am Freitag um weitere 43 Punkte oder 0,33 Prozent auf 12.936 Punkte vor. Sowohl der Schlusskurs als auch das Tageshoch bei 12.961 Punkten markierten neue 8-Monats-Bestmarken. Der Tag fing allerdings nicht allzu gut an - die Swiss Re nannte auf dem Investorentag neue Ziele für das kommende Geschäftsjahr, die an der Börse gar nicht gut ankamen. Die Aktie des Rückversicherers gab daraufhin kräftig
um mehr als 6,50 Prozent nach. Im Fokus standen jedoch eher neue Inflationsdaten aus den USA, die am frühen Nachmittag veröffentlicht wurden. Die für die US-Notenbank so wichtige Kernrate der privaten Konsumausgaben (PCE) entwickelte sich im September wie erwartet und sorgte so zumindest für keine negative Überraschung. Damit blieben auch die Zinssenkungserwartungen am Leben - der Markt erwartet für Mittwoch weiterhin mehrheitlich eine US-Zinssenkung um weitere 25 Basispunkte. Kurz vor
Handelsschluss zogen die Valoren der UBS kräftig an. Einem Medienbericht zufolge plane der Bund eine Lockerung der angestrebten strengeren Kapitalvorschriften für die UBS. Konkret soll die Bewertung von immateriellen Vermögenswerten gelockert werden. Die UBS müsste dann deutlich weniger als die bisher vorgesehenen rund 18,5 Milliarden Franken an zusätzlichem Eigenkapital bereitstellen. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI kämpft sich weiter Stück für Stück nach oben. Die runde 13.000-Punkte-Marke wurde am Freitag nur um 39 Punkte verfehlt. Im Fokus dürfte aber ohnehin eher das Rekordhoch vom 3. März bei 13.199 Punkten stehen. Zuvor würde sich mit dem Zwischenhoch vom 18. März bei 13.117 Punkten nur noch eine Hürde in den Weg stellen. Das Träumen von neuen Rekordhöhen scheint somit weiterhin realistisch zu sein. Allerdings dürfte es zu einer Jahresendrally wohl nur kommen, wenn die US-Notenbank
auf ihrer Zinssitzung am kommenden Mittwoch abliefert. Nimmt sie vorerst keine Zinssenkung vor, müsste aber zumindest der Begleitkommentar positiv ausfallen. Bei einer Enttäuschung könnte es ungemütlich werden. Das kurzfristige Chartbild würde sich jedoch erst bei einem erneuten Unterschreiten der aktuell bei 12.594 Punkten verlaufenden 38-Tage-Linie leicht eintrüben. Etwas gravierender eintrüben würde es sich sogar erst bei einem Unterschreiten des Mai-Hochs bei 12.461 Punkten.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,822 / 2,829 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 11.513,310 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.936,300 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 142341668 |
| ISIN | CH1423416689 |
| Geld / Brief (CHF) | 5,163 / 5,177 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 14.359,290 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.936,300 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: Zinsentscheidung klar im Fokus |
NASDAQ-100 in Punkten
 | | Marktbericht:
Die US-Börsen haben ihren guten Lauf zum Wochenausklang fortgesetzt und moderat zugelegt - der technologielastige NASDAQ-100 etwa rückte am Freitag um weitere 110 Punkte oder 0,43 Prozent auf 25.692 Punkte vor. Es gab durchaus einiges zu verarbeiten. Grösster Gewinner im NASDAQ-100 waren die Papiere von Warner Bros. Discovery mit einem Zuwachs von 6,28 Prozent. Der Streaming-Riese Netflix will das Hollywood-Filmstudio für 83 Milliarden US-Dollar schlucken. Da es kartellrechtliche Bedenken
gibt, ist der Deal jedoch alles andere als in trockenen Tüchern. Dennoch sorgte die geplante Übernahme für eine gehobene Stimmung am Markt. Im Fokus standen jedoch neue Daten von der Inflationsfront. Die Kernrate der privaten Konsumausgaben (PCE), die für die US-Notenbank als favorisiertes Mass für die Inflationsbewertung gilt, stieg im September wie erwartet um 0,2 Prozent. Die Daten waren zwar veraltet, weshalb Marktbeobachter rieten, diese nicht zu stark zu beachten, doch blieb eine
negative Überraschung aus. Damit blieben auch die Zinssenkungserwartungen intakt - mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 88 Prozent erwartet der Markt am kommenden Mittwoch weiterhin eine Leitzinssenkung um einen Viertelprozentpunkt seitens der US-Notenbank. |
| NASDAQ-100 in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der NASDAQ-100 näherte sich der runden Marke von 26.000 Punkten am Freitag bereits wieder stark an, doch ging ihm recht bald die Puste aus. Im Vorfeld der US-Zinsentscheidung am kommenden Mittwoch scheint sich kaum ein Investor zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen. Mit einer Zinssenkung und einem positiven Begleitkommentar im Gepäck, könnte der NASDAQ-100 dann jedoch zu einer Jahresendrally ansetzen. Wird das Hoch vom 29. Oktober bei 26.182 Punkten überquert, würde sich auf der
Oberseite reichlich Spielraum eröffnen. Doch die letzten Inflationsdaten stammen allesamt aus dem September. Bei der jüngsten Entwicklung tappen die US-Währungshüter ziemlich im Dunkeln, weshalb auch die Möglichkeit einer Zinspause bestehen dürfte. In diesem Fall müsste sich der NASDAQ-100 wohl wieder nach unten orientieren. Wird die aktuell bei 25.114 Punkten verlaufende 50-Tage-Linie unterschritten, könnte ein Rücksetzer auf den Unterstützungsbereich bei 23.969/23.854 Punkten drohen.
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NASDAQ-100 FAKTOR 8X LONG
| Valor | 121050574 |
| ISIN | CH1210505744 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,411 / 4,412 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 22.863,830 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 25.692,050 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,01% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | NASDAQ-100 FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 145096954 |
| ISIN | CH1450969543 |
| Geld / Brief (CHF) | 7,520 / 7,522 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 28.258,260 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 25.692,050 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 9,99% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: DAX holt sich 24.000er-Marke zurück |
DAX in Punkten
 | | Marktbericht:
Der Aufwärtstrend am deutschen Aktienmarkt hielt auch zum Wochenausklang an - der Leitindex DAX rückte am Freitag um weitere 146 Punkte oder 0,61 Prozent auf 24.028 Punkte vor. Damit ging der DAX erstmals seit Mitte November wieder oberhalb der runden Marke von 24.000 Punkten aus einem Handel. Verhalten optimistisch wurden neue Auftragsdaten aus der deutschen Industrie aufgenommen. Die Bestellungen nahmen im Oktober zwar um 1,5 Prozent zu - Volkswirte hatten lediglich ein Auftragsplus von
0,4 Prozent erwartet -, doch waren die Aufträge erneut vor dem Hintergrund verteidigungswirtschaftlicher Beschaffungen geprägt. Euphorie wollte im Anschluss daher nicht aufkommen, doch bewertete ein Marktbeobachter das erneute Auftragsplus als "ein positives Signal und ein Indiz für die Stabilisierung der Lage in der deutschen Industrie". Was eine mögliche Jahresendrally angeht, gaben sich die Experten zuletzt noch bedeckt. Vieles würde von der US-Notenbank abhängen und davon, ob sie die
Leitzinsen am Mittwoch weiter senken wird. Hält sie jedoch die Füsse still, könnte es zum Jahresausklang deutlich holpriger werden. |
| DAX in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Das kurzfristige Chartbild sieht inzwischen wieder vielversprechend aus. Nach dem Überqueren der aktuell bei 23.876 Punkten verlaufenden 38-Tage-Linie am Donnerstag, kletterte der DAX am Freitag auch wieder über die runde Marke von 24.000 Punkten. Die nächste signifikante Hürde wartet nun erst am Juni-Hoch bei 24.479 Punkten. Im Anschluss würden bei 24.639 Punkten mit dem Juli-Hoch und bei 24.771 Punkten mit dem Rekordhoch vom Oktober weitere massive Hindernisse warten, weshalb der Weg nach
oben recht holprig werden könnte. Zu meistern wäre der Weg wohl nur in einem weiterhin freundlichen Marktumfeld. Trübt sich dieses jedoch ein, droht ein erneuter Rücksetzer. Wird die 38-Tage-Linie wieder unterschritten, dürfte der aktuell bei 23.528 Punkten verlaufende 200-Tage-Durchschnitt in den Fokus rücken, ehe das Doppeltop vom März bei 23.476 Punkten noch einmal angesteuert werden könnte.
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DAX KNOCK-OUT CALL
| Valor | 143657246 |
| ISIN | CH1436572460 |
| Geld / Brief (CHF) | 28,024 / 28,034 |
| Finanzierungslevel (EUR) | 21.053,589 |
| Stop Loss Marke (EUR) | 21.053,589 |
| Abstand (SL) | 12,38% |
| Hebel | 8,07 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DAX KNOCK-OUT PUT
| Valor | 145287958 |
| ISIN | CH1452879583 |
| Geld / Brief (CHF) | 28,249 / 28,259 |
| Finanzierungslevel (EUR) | 27.030,021 |
| Stop Loss Marke (EUR) | 27.030,021 |
| Abstand (SL) | 12,49% |
| Hebel | 8,01 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 00:50 | JP: BIP (endgültig, Quartal) | Q3 | 0,50 |
-0,40 |
| 04:00 | CN: Importe (Jahr) | November | 1,00 |
2,80 |
| 04:00 | CN: Exporte (Jahr) | November | -1,10 |
3,80 |
| 06:00 | JP: Economy Watchers Sentiment | November | 49,10 |
49,50 |
| 08:00 | DE: Erzeugung im Produzierenden Gewerbe (Monat) | Oktober | 1,30 |
0,20 |
| 09:00 | CH: SECO Konsumklima | Q3 | -37,00 |
-34,00 |
| 10:30 | EWU: sentix-Konjunkturindex | Dezember | -7,40 |
-6,20 |
|
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