| INDEXMONITOR | | SMI | 13.945,71 | +39,89 | +0,29% |
| DAX | 25.408,64 | +142,11 | +0,56% |
| STOXX 50 | 6.302,82 | +29,87 | +0,48% |
| Dow Jones | 51.828,62 | +478,64 | +0,93% |
| S&P 500 | 7.743,41 | +39,28 | +0,51% |
| NASDAQ-100 | 30.608,13 | +129,27 | +0,42% |
| Nikkei 225 | 66.320,00 | +48,00 | +0,07% |
| Hang Seng | 24.638,00 | +345,00 | +1,42% |
| S&P/ASX 200 | 8.693,10 | +34,90 | +0,40% |
| Shanghai C. | 3.820,82 | -67,55 | -1,74% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9445 | +0,0016 | +0,17% |
| USD/CHF | 0,8293 | +0,0000 | +0,00% |
| GBP/CHF | 1,0985 | +0,0029 | +0,26% |
| EUR/USD | 1,1389 | +0,0020 | +0,18% |
| CHF/JPY | 190,1200 | -0,8700 | -0,46% |
| CHF/CAD | 1,7061 | -0,0001 | -0,01% |
| CHF/AUD | 1,7159 | -0,0036 | -0,21% |
| CHF/NOK | 11,4680 | -0,0218 | -0,19% |
| GBP/EUR | 1,1631 | +0,0011 | +0,09% |
| USD/JPY | 157,6600 | -0,7300 | -0,46% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 4.198,71 | -71,96 | -1,68% |
| Silber | 62,07 | -1,56 | -2,45% |
| Platin | 1.782,71 | +22,48 | +1,28% |
| Palladium | 1.273,76 | -0,25 | -0,02% |
| Kupfer (COM) | 6,67 | -0,08 | -1,13% |
| Aluminium | 3.281,50 | +25,50 | +0,78% |
| Nickel | 16.256,50 | -182,00 | -1,11% |
| Öl (WTI) | 94,01 | +0,92 | +0,99% |
| Öl (Brent) | 99,06 | -6,57 | -6,22% |
| Erdgas | 3,11 | -0,08 | -2,63% |
| | AKTIENMONITOR | | Givaudan | 3.447,00 | +131,00 | +3,95% |
| UBS | 40,80 | +1,38 | +3,50% |
| Partners Grp | 601,00 | +10,00 | +1,69% |
| Logitech | 84,00 | +1,38 | +1,67% |
| Holcim | 67,26 | +0,94 | +1,42% |
| Swiss Life | 915,80 | +12,60 | +1,40% |
| Novartis | 119,80 | +0,84 | +0,71% |
| ABB | 80,18 | -0,32 | -0,40% |
| Roche | 360,30 | -3,10 | -0,85% |
| Nestlé | 77,17 | -0,77 | -0,99% |
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 INDEXMONITOR: SMI kämpft weiter mit 14.000er-Marke |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Nach zuletzt drei zurückhaltenden Vorstellungen ging es am Schweizer Aktienmarkt zum Wochenausklang wieder leicht aufwärts – der Leitindex SMI rückte am Freitag um 40 Punkte oder 0,29 Prozent auf 13.946 Punkte vor. Ein kräftigeres Plus verhinderten die Schwergewichte Roche und Nestlé, die zu den wenigen Verlierern gehörten. Im Nahost-Konflikt keimten zum wiederholten Male Hoffnungen auf eine friedliche Einigung auf. Am Rande der UN-Woche in New York soll der iranische Aussenminister
Abbas Araghtschi den USA einen Vorschlag für eine baldige Öffnung der für die Schifffahrt so wichtigen Strasse von Hormus unterbreitet haben, worauf die Ölpreise etwas zurückkamen. Den Entspannungssignalen standen weiter steigende Renditen an den Anleihemärkten gegenüber, was Sorgen über eine neue Ära dauerhaft höherer Zinsen und Renditen schürte. Vor diesem Hintergrund wollten sich die Marktteilnehmer vor dem Wochenende nicht zu weit aus dem Fenster wagen. Die neue Handelswoche
dürfte gleich mit einem kleinen Dämpfer beginnen, denn US-Präsident Donald Trump lehnte den iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der wichtigen Meerenge im Persischen Golf und zur Beendigung der Kämpfe im Nahen Osten am Samstag ab. Gegenwind droht auch erneut dem Technologiesektor, nachdem nachdem OpenAI am Wochenende ankündigte, die Entwicklung einiger fortschrittlicher Modelle für künstliche Intelligenz auszusetzen. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI hat am Freitag leicht fester tendiert, ohne dass sich jedoch die Chart-Situation gravierend verändert hat. Die runde Marke von 14.000 Punkten konnte zwar erneut kurzzeitig überquert werden, doch fehlte es darüber an Anschlusskäufen – das Tageshoch lag bei 14.030 Punkten. Die Vorgaben für den Start in die neue Handelswoche sind in der Früh trotz neuer Hiobsbotschaften insgesamt recht freundlich. Kann der SMI die runde 14.000er-Marke überqueren, würde mit dem Februar-Hoch bei
14.065 Punkten jedoch eine noch wichtige Hürde warten. Erst wenn der SMI auch dieses Hindernis aus dem Weg räumt, dürfte das Kaufinteresse wieder merklich zunehmen. Platz wäre danach zunächst bis zur aktuell bei 14.228 Punkten verlaufenden 38-Tage-Linie. Auf der Unterseite könnte es jedoch jederzeit noch einmal in Richtung Mai-Hoch bei 13.637,50 Punkten abwärts gehen. Zuvor würde sich bei 13.681 Punkten noch das Zwischentief vom 15. September in den Weg stellen.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 11906446 |
| ISIN | H1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,085 / 4,105 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 12.411,680 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 13.945,710 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 45097026 |
| ISIN | H1450970269 |
| Geld / Brief (CHF) | 5,688 / 5,718 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 15.340,280 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 13.945,710 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 10,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: Technologiesektor vor neuem Sturm? |
NASDAQ-100 in Punkten
 | | Marktbericht:
Entspannungssignale im Nahost-Konflikt haben den US-Börsen zum Wochenausklang Rückenwind verliehen – alle wichtigen Indizes rückten am Freitag moderat vor. Sogar Standardwerte waren nach zuletzt einigen schwächeren Vorstellungen wieder gefragt – der Leitindex Dow Jones rückte um 479 Punkte oder 0,93 Prozent vor. Für Technologietitel ging es nach der jüngsten Rally ebenfalls mehrheitlich weiter aufwärts, doch litten einige Werte unter Gewinnmitnahmen. Der technologielastige NASDAQ-100
rückte letztlich lediglich um 129 Punkte oder 0,42 Prozent auf 30.608 Punkte vor. Am Rande der UN-Woche in New York soll es zwischen den USA und dem Iran nach Aussagen des "Weissen Hauses" positive und konstruktive Gespräche gegeben haben. Teheran soll sogar einen Vorschlag gemacht haben, demzufolge die für den Ölhandel wichtige Strasse von Hormus innerhalb von sieben Tagen wieder geöffnet werden könnte. Sinkenden Ölpreisen standen jedoch weiter steigende Anleiherenditen gegenüber. So
kletterten etwa die Renditen für US-Staatspapiere mit Laufzeiten von zehn und 30 Jahren abermals auf neue 22-Jahres-Höchststände. Laut einem Marktexperten braut sich gerade ein perfekter Sturm zusammen, der den Beginn einer neuen Ära dauerhaft höherer Zinsen und Renditen einleiten könnte. Ein Sturm braut sich möglicherweise auch erneut im Technologiesektor zusammen. Am Wochenende tauchten Berichte auf, wonach OpenAI das Training seiner neuesten KI-Modelle pausiert haben soll. Grund dafür
sollen mehrere Vorfälle sein, bei denen sich KI-Agenten des Unternehmens abermals verselbstständigt hätten. Erst kürzlich hatten wichtige Entscheidungsträger im KI-Universum ein langsameres Entwicklungstempo gefordert. Somit könnten heute erneut die hohen Bewertungen im Technologiesektor, insbesondere in der Chip- und Cloud-Computing-Branche, in den Fokus rücken. |
| NASDAQ-100 in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der NASDAQ-100 hat sich am Freitag wieder nahe bis an sein erst am vergangenen Dienstag bei 30.771 Punkten erreichtes Rekordhoch herangeschoben – im Tageshoch ging es bis auf 30.668 Punkte aufwärts. Ein erneutes Heranlaufen scheint zumindest in den frühen Morgenstunden ein schwieriges Unterfangen zu sein, denn im KI-Bereich braut sich neues Ungemach zusammen. Die NASDAQ-100-Futures notieren in der Früh um knapp über 200 Punkte im Minus. Der Markt bewies in der jüngeren Vergangenheit
jedoch bereits des Öfteren Nehmerqualitäten. Ein Unterschreiten des August-Hochs bei 30.196 Punkten würde das kurzfristige Chartbild leicht eintrüben. Gleichzeitig würde sich weiteres Abwärtspotenzial bis zur aktuell bei 29.287 Punkten verlaufenden 50-Tage-Linie eröffnen. Gefahr auf der Unterseite würde jedoch erst drohen, wenn auch der Unterstützungsbereich bei 28.876/28.853 Punkten nach unten durchbrochen wird.
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NASDAQ-100 FAKTOR 8X LONG
| Valor | 21050574 |
| ISIN | H1210505744 |
| Geld / Brief (CHF) | 5,739 / 5,741 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 27.241,240 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 30.608,130 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | NASDAQ-100 FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 45097043 |
| ISIN | H1450970434 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,392 / 4,393 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 33.668,940 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 30.608,130 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 10,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: DAX-Richtung weiter unklar |
DAX in Punkten
 | | Marktbericht:
Auch die Anleger am deutschen Aktienmarkt liessen sich zum Wochenausklang von neuen Hoffnungen im Nahost-Konflikt anstecken und griffen nach der jüngsten Zurückhaltung wieder etwas beherzter bei Aktien zu. Der Leitindex DAX rückte am Freitag um 142 Punkte oder 0,56 Prozent auf 25.409 Punkte vor. Allerdings hatte der Markt auch einen kleinen Dämpfer zu verarbeiten, denn die deutsche Baubranche musste im Juli nach zuletzt besseren Geschäften wieder einen herben Rückschlag verkraften – die
Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe sanken auf Monatssicht kalender- und saisonbereinigt um 9,2 Prozent. Nach angeblich positiven und konstruktiven Gesprächen zwischen Vermittlern der USA und des Irans keimten zum Wochenausklang jedoch neue Hoffnungen auf eine Wiedereröffnung der Strasse von Hormus auf, woraufhin die Ölpreise etwas zurückkamen. Allerdings sorgte US-Präsident Donald Trump am Wochenende gleich wieder für einen Dämpfer, als er die Bedingungen Teherans ablehnte. Der Preis
für Rohöl der Nordseesorte Brent zieht in den frühen Morgenstunden zwar wieder an, doch notiert er aufgrund des Kontraktwechsels auf Dezember inzwischen wieder leicht unterhalb der wichtigen 100-Dollar-Marke. Die Vorgaben für den Start in die neue Handelswoche sind zur Stunde recht freundlich, obwohl sich im Technologiesektor ein neuer KI-Sturm zusammenbrauen könnte. Der KI-Riese OpenAI hat am Wochenende die Entwicklung einiger fortschrittlicher Modelle für künstliche Intelligenz
ausgesetzt. |
| DAX in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Mit dem Kurssprung am Freitag hat sich die Chart-Situation nur leicht entspannt. Zwar konnte der DAX sein Februar-Hoch bei 25.406 Punkten hauchdünn zurückerobern, doch notiert er noch immer unterhalb des Mai-Hochs bei 25.438 Punkten und vor allem unterhalb des Januar-Hochs bei 25.508 Punkten. Das kurzfristige Chartbild würde sich erst oberhalb der beiden Marken wieder deutlich entspannen. Danach wäre zunächst wieder Platz bis zum Juli-Hoch bei 25.900 Punkten, ehe sich bei 25.945 Punkten
bereits die 38-Tage-Linie in den Weg stellen würde. Solange der DAX jedoch unterhalb des Januar-Hochs verweilt, droht weiter Ungemach. Geht es unter die jüngsten Tiefpunkte bei 25.173 und 25.164 Punkten, dürfte es etwas ungemütlicher werden. Platz wäre dann wieder bis zur vielbeachteten und aktuell bei 24.809 Punkten verlaufenden 200-Tage-Linie. Ein nachhaltiges Unterschreiten könnte zusätzliches Verkaufsinteresse erzeugen.
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DAX FAKTOR 8X LONG
| Valor | 11906454 |
| ISIN | H1119064546 |
| Geld / Brief (CHF) | 1,424 / 1,434 |
| Anpassungsschwelle (EUR) | 22.613,690 |
| Referenzpreis (EUR) letzter Reset | 25.408,640 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DAX FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 42341517 |
| ISIN | H1423415178 |
| Geld / Brief (CHF) | 1,469 / 1,471 |
| Anpassungsschwelle (EUR) | 28.203,590 |
| Referenzpreis (EUR) letzter Reset | 25.408,640 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 1:50 | JP: Dienstleistungspreise (SPPI, Jahr) | August | 3,60 |
3,60 |
| 1:50 | JP: Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung | | | |
| 15:30 | EWU: Rede von EZB-Präsidentin Christne Lagarde | | | |
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