| INDEXMONITOR | | SMI | 12.122,93 | +111,94 | +0,93% |
| DAX | 19.254,93 | +188,46 | +0,99% |
| STOXX 50 | 4.982,15 | +32,50 | +0,66% |
| Dow Jones | 42.512,00 | +431,63 | +1,03% |
| S&P 500 | 5.792,04 | +40,91 | +0,71% |
| NASDAQ-100 | 20.268,86 | +161,08 | +0,80% |
| Nikkei 225 | 39.394,50 | +151,50 | +0,39% |
| Hang Seng | 21.488,50 | +868,50 | +4,21% |
| S&P/ASX 200 | 8.213,90 | +29,20 | +0,36% |
| Shanghai C. | 3.355,01 | +50,17 | +1,52% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9420 | +0,0012 | +0,13% |
| USD/CHF | 0,8607 | +0,0026 | +0,30% |
| GBP/CHF | 1,1254 | +0,0028 | +0,25% |
| EUR/USD | 1,0939 | -0,0025 | -0,23% |
| CHF/JPY | 173,6000 | +0,7400 | +0,43% |
| CHF/CAD | 1,5926 | +0,0004 | +0,03% |
| CHF/AUD | 1,7246 | -0,0082 | -0,47% |
| CHF/NOK | 12,5082 | +0,0062 | +0,05% |
| GBP/EUR | 1,1952 | +0,0019 | +0,16% |
| USD/JPY | 149,4300 | +1,1100 | +0,75% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 2.608,95 | -13,50 | -0,51% |
| Silber | 30,54 | -0,14 | -0,45% |
| Platin | 954,13 | -5,81 | -0,61% |
| Palladium | 1.044,89 | +19,93 | +1,94% |
| Kupfer (COM) | 4,44 | -0,02 | -0,37% |
| Aluminium | 2.564,00 | +13,50 | +0,53% |
| Nickel | 17.499,00 | -260,00 | -1,46% |
| Öl (WTI) | 73,88 | +0,03 | +0,04% |
| Öl (Brent) | 77,20 | -0,35 | -0,45% |
| Erdgas | 2,65 | -0,06 | -2,29% |
| | AKTIENMONITOR | | Swiss Re | 112,55 | +2,10 | +1,90% |
| Novartis | 99,27 | +1,69 | +1,73% |
| Partners Grp | 1.284,00 | +20,50 | +1,62% |
| UBS | 27,07 | +0,38 | +1,42% |
| Richemont | 131,85 | +1,80 | +1,38% |
| Roche | 265,70 | +2,30 | +0,87% |
| Nestlé | 83,96 | +0,62 | +0,74% |
| Geberit | 528,40 | -2,40 | -0,45% |
| Givaudan | 4.418,00 | -27,00 | -0,61% |
| Kühne+Nagel | 224,00 | -1,80 | -0,80% |
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 INDEXMONITOR: SMI nimmt wieder Fahrt auf |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Anleger am Schweizer Aktienmarkt sind gestern wieder etwas stärker ins Risiko gegangenen und haben bei zahlreichen Werten zugegriffen - der Leitindex SMI rückte am Mittwoch um 112 Punkte oder 0,93 Prozent auf 12.123 Punkte vor. Dies war im Vorfeld der heute anstehenden US-Inflationsdaten für September nicht unbedingt erwartet worden, doch liessen sich die Marktteilnehmer am Nachmittag scheinbar von der guten Laune an den US-Börsen anstecken. Der Markt rechnet mit weiter abnehmendem
Preisdruck in den USA, was weitere Zinssenkungen seitens der US-Notenbank rechtfertigen würde. Rückenwind kam auch von den Ölpreisen, die nach der jüngsten Rally gestern unter Gewinnmitnahmen litten. Die Vorgaben für den Start in den heutigen Handel sind zumindest in der Früh erneut positiv und lassen auf eine freundliche SMI-Eröffnung hoffen. Das gestern Abend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung brachte allerdings kaum neue Erkenntnisse. Sollten die
US-Verbraucherpreisdaten allerdings enttäuschen, könnte die Stimmung auch schnell wieder kippen. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI hat scheinbar wieder Fahrt aufgenommen. Mit dem aktuell bei 12.138 Punkten verlaufenden 38-Tage-Durchschnitt stellt sich nun jedoch eine hartnäckige Hürde in den Weg. Kann diese gemeistert werden, würde sich zunächst weiteres Kurspotenzial bis zum Juni-Hoch bei 12.295 Punkten eröffnen. Mit weiter in die richtige Richtung weisenden US-Inflationsdaten könnten sogar das Juli-Hoch bei 12.434 Punkten und das August-Hoch bei 12.484 Punkten wieder ein Thema werden. Allerdings dürfte der
Markt empfindlich auf einen weiteren Zinsdämpfer reagieren. Somit muss auf der Unterseite auch die zuletzt häufig im Fokus gestandene 12.000er-Marke im Auge behalten werden. Ein Unterschreiten könnte wieder Abwärtspotenzial bis zum September-Tief bei 11.878 Punkten eröffnen.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,344 / 3,352 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 10.789,410 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.122,930 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 134600008 |
| ISIN | CH1346000081 |
| Geld / Brief (CHF) | 6,482 / 6,500 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 13.456,450 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.122,930 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: US-Anleger erstaunlich risikobereit |
Dow Jones in Punkten
 | | Marktbericht:
Die US-Börsen haben gestern im Vorfeld wichtiger US-Konjunkturdaten etwas überraschend wieder Fahrt aufgenommen. Der marktbreite S&P 500 erreichte dabei sogar neue Rekordhöhen. Der Leitindex Dow Jones schaffte es zwar nicht wieder bis an sein Rekordhoch vom September bei 42.628 Punkten, doch ging er nach einem Zuwachs von 432 Punkten oder 1,03 Prozent bei 42.512 Punkten auf dem höchsten Schlussniveau aller Zeiten aus dem Handel. Der Markt blickte voller Zuversicht auf die heute anstehenden
US-Inflationsdaten für September. Erwartet wird eine Teuerungsrate bei den Verbraucherpreisen von 2,3 Prozent, nach 2,5 Prozent im August. Eine solche Entwicklung würde den US-Währungshütern Argumente für weitere Zinssenkungen liefern. Der am vergangenen Freitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht für September fiel unerwartet stark aus, was die Zinsperspektiven etwas trübte. Bei enttäuschenden Inflationsdaten könnten die US-Währungshüter sogar gewillt sein, die Füsse nach der
jüngsten XL-Zinssenkung still zu halten. Doch davon ging zumindest gestern kaum ein Marktteilnehmer aus. Nach wie vor erwartet der Markt für November und Dezember Zinssenkungen von jeweils 25 Basispunkten. Zu den wenigen Verlierern im Dow gehörten die Papiere von Boeing - der Flugzeugbauer zog im Tarifstreit mit der Gewerkschaft IAM sein Angebot für die streikenden Mitarbeiter zurück. |
| Dow Jones in Punkten
| 
Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der Dow Jones hat gestern den Turbo gezündet und so hoch geschlossen wie niemals zuvor. Das am 27. September im Handelsverlauf erreichte Rekordhoch bei 42.628 Punkten ist wieder zum Greifen nah. Mit dem gestrigen Kurssprung weist der Dow im Oktober mittlerweile sogar eine positive Handelsbilanz auf - seit Monatsanfang steht ein Plus von 182 Punkten oder 0,43 Prozent zu Buche. Kann der Markt mit den heute Nachmittag veröffentlichten US-Verbraucherpreisen leben, dürfte die Rally ihre
Fortsetzung finden - wird das Hoch herausgenommen, wäre erst einmal reichlich Luft nach oben. Fallen die Daten hingegen enttäuschend aus, könnte die Stimmung erneut kippen. Allerdings droht zunächst keine unmittelbare Gefahr. Das Chartbild würde sich erst wieder leicht eintrüben, wenn das August-Hoch bei 41.585 Punkten unterschritten wird. Mit dem Juli-Hoch bei 41.376 Punkten würde recht früh sogar eine weitere solide Unterstützung auftauchen, ehe sich Korrekturpotenzial bis zur
aktuell bei 41.055 Punkten verlaufenden 50-Tage-Linie eröffnen würde.
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DOW JONES FAKTOR 8X LONG
| Valor | 111906466 |
| ISIN | CH1119064660 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,194 / 3,197 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 37.835,680 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 42.512,000 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DOW JONES FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 129099212 |
| ISIN | CH1290992127 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,205 / 2,207 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 47.188,320 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 42.512,000 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| ROHSTOFFMONITOR: Bei Gold ist die Luft erst einmal raus |
Gold in US-Dollar
 | | Marktbericht:
Die Goldpreis-Rally scheint fürs Erste beendet zu sein. Auch gestern sackte der Preis des Edelmetalls weiter ab und gab um rund 14 US-Dollar oder 0,53 Prozent auf 2.608 Dollar nach. Die Verluste seit dem Rekordhoch vom 26. September bei 2.685 Dollar summieren sich damit bereits auf 77 Dollar. Angesichts der jüngsten Rally hat der Goldpreis durchaus eine Verschnaufpause verdient, doch ist die Situation für viele Investoren dennoch ungewohnt - ähnlich viel verlor der Goldpreis zuletzt im
Juli. Die Marktteilnehmer reagieren in erster Linie auf die sich zuletzt veränderten Zinsperspektiven. Die US-Wirtschaft wird aller Voraussicht nach nicht in eine Rezession abgleiten - zumindest lassen dies die jüngsten US-Konjunkturdaten vermuten. Nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht für September gibt es für die US-Währungshüter eigentlich keinen Grund, die Zinsen wie zuletzt um 50 Basispunkte zu senken. Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im November erscheint wahrscheinlich. Fallen
die US-Verbraucherpreisdaten heute enttäuschend aus, könnte die US-Notenbank im November sogar die Füsse still halten. Auf diese Möglichkeit hat der Goldpreis zuletzt empfindlich reagiert. Dass er nicht noch stärker nachgegeben hat, dürfte der unsicheren Situation im Nahen Osten geschuldet sein, die Gold als "sicherer Hafen" gefragt bleiben lässt. |
| Gold in US-Dollar
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der Goldpreis hat zuletzt deutlich Fahrt herausgenommen. Aus charttechnischer Sicht ist trotz des jüngsten Rücksetzers noch nicht allzu viel geschehen. Der seit Juni beschleunigte Aufwärtstrend, der aktuell knapp unterhalb der 2.600-Dollar-Marke verläuft, ist noch intakt. Doch selbst, wenn er unterschritten wird, würde sich das kurzfristige Chartbild noch nicht gravierend eintrüben. Bei aktuell 2.571 Punkten wartet bereits der 38-Tage-Durchschnitt. Und bei 2.529 Dollar, 2.484 Dollar und
2.453 Dollar würden bereits die nächsten Unterstützungen warten. Erst danach könnte es etwas ungemütlicher werden. An der grundsätzlichen Gemengelage weltweit sinkender Zinsen dürfte sich aller Voraussicht nach jedoch selbst bei enttäuschenden US-Inflationsdaten mittelfristig wenig ändern, weshalb Gold weiter gefragt bleiben dürfte. Mit neuen Aufwärtsimpulsen ist nun aber erst zu rechnen, wenn das Rekordhoch vom September bei 2.685 Dollar überschritten wird.
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GOLD KNOCK-OUT CALL
| Valor | 133003615 |
| ISIN | CH1330036158 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,090 / 4,100 |
| Finanzierungslevel (USD) | 2.137,481 |
| Stop Loss Marke (USD) | 2.137,481 |
| Abstand (SL) | 18,10% |
| Hebel | 5,53 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | GOLD KNOCK-OUT PUT
| Valor | 137588739 |
| ISIN | CH1375887390 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,100 / 4,110 |
| Finanzierungslevel (USD) | 3.082,713 |
| Stop Loss Marke (USD) | 3.082,713 |
| Abstand (SL) | 18,11% |
| Hebel | 5,52 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 10:00 | IT: Industrieproduktion (Monat) | August | -0,90 |
0,30 |
| 13:30 | EWU: Protokoll der letzten EZB-Sitzung | | | |
| 14:30 | US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in Tsd. | Vorwoche | 225,00 |
231,00 |
| 14:30 | US: Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe in Tsd. | Vorwoche | 1.826,00 |
1.830,00 |
| 14:30 | ! US: Verbraucherpreise (Monat) | September | 0,20 |
0,10 |
| 14:30 | ! US: Verbraucherpreise (Jahr) | September | 2,50 |
2,30 |
| 14:30 | ! US: Verbraucherpreise (Kernrate, Monat) | September | 0,30 |
0,20 |
| 14:30 | ! US: Verbraucherpreise (Kernrate, Jahr) | September | 3,20 |
3,20 |
|
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