Allegro Microsystems Aktie 57826702 / US01749D1054
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-0.97
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16.07.2025
BTT
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Allegro Microsystems Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Allegro Microsystems Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.80 EUR | 6.77 | 1.79 | 37.83 | +67.6% | +0% | +22.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "34.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 22.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLEGRO MICROSYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 37.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +67.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegro Microsystems Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.80 EUR | 6.77 | 202.00 | 353.00 | 2.35 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 2.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allegro Microsystems Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGRO MICROSYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGRO MICROSYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGRO MICROSYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGRO MICROSYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Allegro Microsystems in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’186.70 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.96 | 1.39 |
| KGV | 67.71 | 37.02 | 25.45 |
| EBIT in Mio. | 298.40 | ||
| EBITDA in Mio. | 168.04 | 325.55 | |
| Gewinn in Mio. | 99.88 | 181.81 | 266.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99.88 | 181.81 | 266.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 196.05 | 291.94 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32.67 | 133.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.39 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.49 | 1.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 413.93 | 517.27 | 619.15 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49.30 | -60.47 | -66.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 129.01 | 223.13 | 226.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41.67 | -33.33 | -100.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.73 | 1.17 | 1.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 76.88 | 182.88 | 160.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.98 | 0.84 |
| Buchwert/Aktie | 5.31 | 6.04 | 7.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 127.99 | -25.84 | -204.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 167.24 | 177.09 | 186.85 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 51.31 | 58.39 | 73.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 128.96 | 136.16 | 141.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’011.89 | 1’175.97 | 1’317.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’466.72 | 1’600.68 | 1’504.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allegro Microsystems Inc Registered Shs Aktie Analysen
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