Amedisys Aktie 399513 / US0234361089
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-0.18 %
23.05.2025
BTT
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Amedisys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amedisys Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.50 EUR | 3.09 | 0.72 | 19.46 | +14.08% | +0% | -12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "91.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMEDISYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.34% Aufschlag. | |
| KGV | 19.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amedisys Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.50 EUR | 3.09 | -112.00 | 170.00 | 0.10 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Amedisys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMEDISYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEDISYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| HNI US4042511000 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMEDISYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEDISYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| REGIS HEALTHCARE AU000000REG6 |
Schätzungen zu Amedisys in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’449.39 | 2’577.73 | 2’703.68 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.80 | 5.21 | 5.23 |
| KGV | 19.45 | 17.94 | 17.87 |
| EBIT in Mio. | 230.17 | 242.99 | 266.28 |
| EBITDA in Mio. | 259.46 | 273.26 | 293.32 |
| Gewinn in Mio. | 161.51 | 173.97 | 177.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 160.19 | 173.97 | 177.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 220.02 | 234.59 | 242.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 194.00 | 233.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.80 | 5.21 | 5.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.24 | 5.32 | 5.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’056.49 | 1’100.49 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5.71 | -7.55 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 197.15 | 219.34 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42.25 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.68 | 6.56 | 6.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 191.59 | 211.78 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 42.49 | 47.69 | 53.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -398.37 | -597.71 | -840.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.18 | 7.52 | 8.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’349.26 | 1’540.51 | 1’801.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’334.00 | 2’543.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amedisys Inc. Aktie Analysen
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