Brickworks Aktie 640376 / AU000000BKW4
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13:13:38
BMN
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Brickworks Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Brickworks Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.60 EUR | 3.34 | 1.3 | 21.31 | +25.58% | +2.09% | +19.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "27.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.63% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 19.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BRICKWORKS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.7% | |
| KGV | 21.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brickworks Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.60 EUR | 3.34 | -26.00 | 227.00 | 0.89 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brickworks Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRICKWORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRICKWORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| METCASH AU000000MTS0 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRICKWORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRICKWORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Schätzungen zu Brickworks in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’102.96 | 1’184.24 | |
| Dividende | 0.69 | 0.72 | 0.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.13 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 1.04 | 1.30 | 1.54 |
| KGV | 32.47 | 25.78 | 21.78 |
| EBIT in Mio. | 239.62 | 335.35 | 377.68 |
| EBITDA in Mio. | 319.59 | 420.71 | 462.32 |
| Gewinn in Mio. | 154.47 | 195.35 | 230.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 154.48 | 195.35 | 230.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171.55 | 253.59 | 295.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 118.63 | 271.03 | 308.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.85 | 1.25 | 1.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 355.00 | 372.00 | 391.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.20 | -41.43 | -40.45 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 150.95 | 279.10 | 235.78 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -140.98 | -143.80 | -139.60 |
| Cashflow/Aktie | 1.39 | 2.17 | 1.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 127.55 | 336.25 | 224.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.50 | 0.70 |
| Buchwert/Aktie | 22.84 | 23.46 | 24.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 903.31 | 844.45 | 800.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.98 | 39.56 | 44.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’272.39 | 3’362.55 | 3’481.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’821.88 | 5’935.53 | 6’108.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brickworks Ltd. Aktie Analysen
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