Brickworks Aktie 640376 / AU000000BKW4
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21.02.2025
BMN
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Brickworks Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Brickworks Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.23 EUR | 2.48 | 1.75 | 17.67 | +28.15% | +2.74% | -1.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "26.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.72% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BRICKWORKS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brickworks Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.23 EUR | 2.48 | -23.00 | 232.00 | 0.77 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brickworks Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRICKWORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRICKWORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRICKWORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRICKWORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| INWIDO SE0006220018 |
Schätzungen zu Brickworks in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’055.66 | 1’133.67 | 1’200.24 |
| Dividende | 0.71 | 0.74 | 0.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 2.90 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 1.42 | 1.55 |
| KGV | 20.86 | 18.02 | 16.50 |
| EBIT in Mio. | 321.08 | 355.95 | 377.68 |
| EBITDA in Mio. | 410.45 | 448.10 | 489.11 |
| Gewinn in Mio. | 182.30 | 211.23 | 231.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 182.30 | 211.23 | 231.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 255.27 | 299.12 | 320.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 258.10 | 286.56 | 251.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 1.66 | 1.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.70 | -45.90 | -42.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 226.87 | 180.90 | 246.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -242.60 | -267.25 | -241.75 |
| Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.15 | 2.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 149.50 | 95.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 24.22 | 24.96 | 25.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 729.05 | 701.27 | 646.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.63 | 41.75 | 48.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’319.80 | 3’439.44 | 3’578.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’903.65 | 6’033.85 | 6’194.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brickworks Ltd. Aktie Analysen
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