Cinemark Holdings Aktie 2916104 / US17243V1026
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Cinemark Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
Cinemark Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.98 | 0.83 | 11.64 | +8.34% | +1.31% | -16.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "24.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CINEMARK HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.44% Aufschlag. | |
| KGV | 11.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cinemark Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.98 | -92.00 | 281.00 | 0.60 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cinemark Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CINEMARK HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINEMARK HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CINEMARK HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINEMARK HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DO & CO AG AT0000818802 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
Schätzungen zu Cinemark Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’318.63 | 3’540.95 | 3’656.33 |
| Dividende | 0.32 | 0.38 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.59 % | 1.82 % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 2.03 | 2.21 |
| KGV | 14.29 | 11.86 | 10.89 |
| EBIT in Mio. | 451.52 | 521.29 | 553.43 |
| EBITDA in Mio. | 683.37 | 762.38 | 784.63 |
| Gewinn in Mio. | 250.76 | 295.36 | 320.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 234.05 | 261.70 | 248.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 350.43 | 422.85 | 452.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 324.82 | 370.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.68 | 2.03 | 2.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.84 | 2.33 | 2.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’528.15 | 1’623.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -225.00 | -250.00 | -250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 468.30 | 508.83 | 597.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -284.65 | -76.75 | -118.40 |
| Cashflow/Aktie | 3.27 | 3.64 | 4.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 260.30 | 285.73 | 347.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.61 | 1.93 | 2.11 |
| Buchwert/Aktie | 4.75 | 6.40 | 7.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’327.19 | 1’162.84 | 1’330.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 225.00 | 241.67 | 250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’511.00 | 1’563.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 730.64 | 951.37 | 1’395.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’194.90 | 5’441.67 | 5’407.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cinemark Holdings Inc Aktie Analysen
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