DiGi.Com Bhd Aktie 786840 / MYL6947OO005
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01.07.2022
NASO
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DiGi.Com Bhd Aktie Analysen & Prognosen
DiGi.Com Bhd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.64 | 1.13 | 19.82 | +18.39% | +4.08% | +2.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "3.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.43% | versus KLCI | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt 2.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CELCOMDIGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.61% | |
| KGV | 19.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.08% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiGi.Com Bhd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.64 | 4.00 | 264.00 | 1.04 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem KLCI | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DiGi.Com Bhd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CELCOMDIGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELCOMDIGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MISC BHD MYL3816OO005 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CELCOMDIGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELCOMDIGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMIRATE INTEG.TELECOM. AEE000701012 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
Schätzungen zu DiGi.Com Bhd in MYR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’941.89 | 13’151.17 | 13’338.90 | 11’760.00 | |
| Dividende | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 5.58 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.28 | |
| KGV | 20.97 | 10.24 | |||
| EBIT in Mio. | 2’954.01 | 3’205.87 | 3’401.78 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’037.65 | 6’215.25 | 6’328.22 | 6’498.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’789.13 | 2’002.99 | 2’157.90 | 2’132.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’863.83 | 2’059.78 | 2’208.59 | 2’132.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’373.42 | 2’668.79 | 2’865.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’408.59 | 2’616.02 | 2’922.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.17 | 0.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’799.33 | 9’919.00 | 10’270.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’992.81 | -2’007.95 | -1’913.62 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’009.96 | 5’215.02 | 5’293.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’384.85 | -2’626.27 | -2’628.26 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.43 | 0.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’902.68 | 2’860.48 | 3’017.78 | 4’858.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.18 | 0.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.41 | 1.43 | 1.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’015.84 | 11’251.98 | 10’379.67 | 9’475.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’981.45 | 2’013.38 | 1’943.32 | 1’260.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’780.00 | 3’857.00 | 3’936.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’478.79 | 16’696.62 | 17’030.43 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 36’525.07 | 36’607.05 | 37’531.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiGi.Com Bhd Aktie Analysen
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