DiGi.Com Bhd Aktie 786840 / MYL6947OO005
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01.07.2022
NASO
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DiGi.Com Bhd Aktie Analysen & Prognosen
DiGi.Com Bhd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.73 | 0.94 | 22.93 | +17.66% | +3.99% | +0.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "3.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.62% | versus KLCI | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt 0.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CELCOMDIGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.67% | |
| KGV | 22.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiGi.Com Bhd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.73 | -26.00 | 250.00 | 0.96 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem KLCI | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DiGi.Com Bhd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CELCOMDIGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELCOMDIGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CELCOMDIGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELCOMDIGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTN GROUP ZAE000042164 |
|
| VODACOM GROUP ZAE000132577 |
Schätzungen zu DiGi.Com Bhd in MYR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’887.75 | 13’087.01 | 13’284.61 | 13’671.00 | 11’760.00 |
| Dividende | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 5.58 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.17 | 0.19 | ||
| KGV | 20.97 | 10.24 | |||
| EBIT in Mio. | 2’919.53 | 3’152.02 | 3’432.51 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’950.97 | 6’095.49 | 6’294.82 | 6’497.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’770.55 | 1’963.27 | 2’164.54 | 2’099.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’802.44 | 1’990.26 | 2’202.85 | 2’099.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’348.98 | 2’598.18 | 2’880.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’336.89 | 2’366.54 | 2’580.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.16 | 0.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’623.50 | 9’604.50 | 9’971.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’034.10 | -2’098.46 | -2’078.41 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’873.82 | 5’011.68 | 5’082.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’072.19 | -2’437.79 | -2’205.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.42 | 0.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’863.03 | 2’793.48 | 2’884.23 | 4’857.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.13 | 0.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.38 | 1.38 | 1.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’192.67 | 11’312.53 | 10’468.34 | 8’115.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’986.98 | 2’029.59 | 2’027.15 | 1’260.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’465.18 | 16’708.98 | 16’911.27 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 36’114.20 | 35’945.86 | 35’895.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiGi.Com Bhd Aktie Analysen
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