Doximit a Aktie 111921599 / US26622P1075
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Doximity Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Doximity Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.24 USD | 5.08 | 0.77 | 15.94 | +12.28% | +0% | -37.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "38.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -37.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -37.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOXIMITY INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.8% Aufschlag. | |
| KGV | 15.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Doximity Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.24 USD | 5.08 | 153.00 | 466.00 | 1.16 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.53% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.66%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Doximity Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOXIMITY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOXIMITY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST FINL BANKSHARE US32020R1095 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOXIMITY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOXIMITY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Doximit a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 643.33 | 701.26 | 768.39 | 852.35 | 989.20 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.55 | 1.63 | 1.82 | 2.00 | 2.41 |
| KGV | 16.15 | 15.36 | 13.74 | 12.49 | 10.36 |
| EBIT in Mio. | 348.04 | 366.70 | 403.26 | 454.45 | 535.00 |
| EBITDA in Mio. | 355.89 | 374.97 | 414.16 | 467.15 | 552.70 |
| Gewinn in Mio. | 307.21 | 309.83 | 354.08 | 320.20 | 445.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 309.58 | 326.94 | 355.53 | 379.40 | 445.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 407.08 | 451.20 | 489.75 | 570.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 256.48 | 266.55 | 304.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.55 | 1.63 | 1.82 | 2.00 | 2.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.06 | 1.24 | 1.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 584.53 | 630.90 | 693.71 | 777.45 | 902.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 15.04 | 12.98 | 23.72 | 85.20 | -30.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 345.79 | 326.62 | 369.38 | 385.25 | 460.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -345.84 | -180.07 | -260.90 | -313.20 | -267.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.97 | 1.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 326.64 | 320.19 | 362.88 | 374.90 | 447.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.63 | 1.84 | 2.12 | 2.42 |
| Buchwert/Aktie | 5.02 | 5.53 | 6.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -729.30 | -900.87 | -1’036.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 84.33 | 107.31 | 120.94 | 120.85 | 139.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.19 | 0.58 | 6.05 | 0.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 152.00 | 165.00 | 177.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’002.46 | 1’243.93 | 1’448.99 | 1’155.45 | 1’700.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’203.22 | 1’413.40 | 1’636.01 | 1’351.70 | 1’878.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Doximity Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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