Doximit a Aktie 111921599 / US26622P1075
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Doximity Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Doximity Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.51 USD | 4.08 | 0.63 | 15.47 | +9.73% | +0% | +7.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "18.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DOXIMITY INC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.05% Aufschlag. | |
| KGV | 15.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Doximity Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.51 USD | 4.08 | 83.00 | 475.00 | 1.02 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.75%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Doximity Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOXIMITY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOXIMITY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADIA PHARMACEUTICALS US0042251084 |
|
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| INDEPENDENT BNK CORP US4538361084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOXIMITY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOXIMITY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Doximit a in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 669.88 | 712.96 | 770.34 | 797.70 | 810.00 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.43 | 1.60 | 1.86 | 2.01 | 2.10 |
| KGV | 15.05 | 13.52 | 11.61 | 10.73 | 10.27 |
| EBIT in Mio. | 318.45 | 346.53 | 384.94 | 400.10 | 392.20 |
| EBITDA in Mio. | 328.69 | 358.07 | 400.42 | 411.55 | 406.00 |
| Gewinn in Mio. | 276.88 | 303.74 | 343.21 | 330.05 | 319.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 276.88 | 303.74 | 343.21 | 330.05 | 319.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 355.26 | 391.55 | 442.41 | 431.20 | 421.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 200.46 | 249.69 | 290.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.43 | 1.60 | 1.86 | 2.01 | 2.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 0.99 | 1.27 | 1.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 590.97 | 631.09 | 665.72 | 717.50 | 726.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.03 | -0.42 | 18.75 | 20.70 | -30.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 293.70 | 331.46 | 338.20 | 359.75 | 348.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -225.18 | -264.83 | -319.75 | -343.25 | -305.70 |
| Cashflow/Aktie | 1.71 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 284.32 | 316.25 | 314.17 | 349.65 | 337.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.62 | 1.79 | 1.99 | 2.22 |
| Buchwert/Aktie | 5.37 | 6.12 | 7.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -821.69 | -908.06 | -1’140.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 101.60 | 125.58 | 134.05 | 118.20 | 118.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’057.73 | 1’146.72 | 997.40 | 1’012.40 | 1’195.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’229.57 | 1’333.13 | 1’180.55 | 1’198.00 | 1’386.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Doximity Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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