Elm Company Registered Shs Fundamentalanalyse

Elm Company Registered Shs Aktie VALOR 115982748 / ISIN SA15GG53GHH3

855.50

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2.52 %

14:20:03

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
855.50 SAR	19.35			0.99	22.56	+21%	+1.26%		-5%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "1015.4" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-5%	Unter Druck (versus Tadawul All Shares)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -5.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 993.3.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	19.35	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELM CO. (SAUDI ARABIA) ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.99	8.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.75%
KGV	22.56	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+21%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.26%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.38% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
855.50 SAR	19.35	-13.00	241.00	0.86	0.40


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%.
Beta	0.86	Geringe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.40	Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares	40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELM CO. (SAUDI ARABIA) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELM CO. (SAUDI ARABIA) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARABIAN CENTRES SA14QG523GH3
	JARIR MARKETING SA000A0BLA62
	AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELM CO. (SAUDI ARABIA) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELM CO. (SAUDI ARABIA) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	74SOFTWARE FR0011040500
	IFAST CORP. SG1AF5000000
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	9’695.61	11’619.99	13’118.89	15’310.00	17’225.00
Dividende	10.40	13.12	17.21	28.20	38.20
Dividendenrendite (in %)	1.25 %	1.57 %	2.06 %	3.38 %	4.58 %
Gewinn/Aktie	27.48	32.57	38.92	46.95	54.54
KGV	30.36	25.62	21.44	17.77	15.30
EBIT in Mio.	2’183.97	2’681.22	3’195.62	3’860.00	4’477.00
EBITDA in Mio.	2’457.09	2’999.45	3’508.18
Gewinn in Mio.	2’182.25	2’584.96	3’102.20	3’756.00	4’363.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’154.32	2’587.60	3’063.92
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’312.60	2’780.88	3’338.57
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’133.09	2’616.55	3’065.35
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	27.42	32.33	38.85
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’831.42	4’578.05	5’292.29	6’432.00	7’271.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’107.29	-433.09	-380.98	-584.00	-429.00
Cashflow (Operations) in Mio.	2’249.29	3’055.33	3’596.31	4’182.00	4’811.00
Cashflow (Financing) in Mio.	196.21	-1’488.28	-2’051.00	-2’937.00	-3’715.00
Cashflow/Aktie	23.26	34.38	40.82
Free Cashflow in Mio.	1’409.05	1’913.34	2’292.09
Free Cashflow/Aktie	28.30	33.50
Buchwert/Aktie	67.08	82.07	97.39	99.40	115.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’003.01	-2’211.30	-3’818.28
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	88.00	95.00	107.00	115.00	119.00
Kapitalausgaben in Mio.	172.11	196.66	215.49
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’046.98	1’185.05	1’316.02
Eigenkapital in Mio.	6’052.66	7’551.42	9’241.49	7’949.00	9’258.00
Bilanzsumme in Mio.	12’220.16	14’564.12	16’969.18	17’014.00	18’709.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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