Eurocell Aktie 27038292 / GB00BVV2KN49
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23.05.2025
BMN
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Eurocell PLC Aktie Analysen & Prognosen
Eurocell PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 GBP | 0.2 | 2.05 | 9.82 | +15.72% | +4.45% | -9.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "155" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 154.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.2 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EUROCELL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.82 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +15.72% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eurocell PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 GBP | 0.20 | -115.00 | 371.00 | 0.32 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Eurocell PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EUROCELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROCELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EUROCELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROCELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBSTOCK GB00BYXJC278 |
|
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu Eurocell in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 447.60 | 465.95 | |
| Dividende | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.45 % | 4.84 % | 5.22 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.24 | 0.27 |
| KGV | 8.42 | 6.01 | 5.39 |
| EBIT in Mio. | 26.25 | 34.25 | 36.95 |
| EBITDA in Mio. | 53.98 | 62.80 | 65.50 |
| Gewinn in Mio. | 17.80 | 23.95 | 26.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.80 | 23.95 | 26.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23.31 | 31.51 | 34.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17.20 | 29.60 | 34.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.22 | 0.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 204.50 | 221.70 | 232.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36.00 | -17.00 | -16.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22.35 | 38.00 | 42.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 18.70 | -6.40 | -6.60 |
| Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.32 | 0.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 8.85 | 24.00 | 29.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.25 | 0.31 |
| Buchwert/Aktie | 1.09 | 1.26 | 1.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 59.00 | 49.95 | 36.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.50 | 14.00 | 12.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 150.60 | 159.10 | 167.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 109.40 | 124.55 | 142.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 266.80 | 283.45 | 298.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eurocell PLC Aktie Analysen
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