Eurocell Aktie 27038292 / GB00BVV2KN49
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4.79 %
09.09.2025
BMN
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Eurocell PLC Aktie Analysen & Prognosen
Eurocell PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 GBP | 0.2 | 2.21 | 8.88 | +15.25% | +4.42% | -0.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "155.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 151.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.2 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EUROCELL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.88 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +15.25% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eurocell PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 GBP | 0.20 | -75.00 | 345.00 | 0.39 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Eurocell PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EUROCELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROCELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EUROCELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROCELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Eurocell in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 403.75 | 424.35 | 441.30 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.90 % | 5.17 % | 5.56 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| KGV | 8.70 | 6.48 | 5.22 |
| EBIT in Mio. | 23.30 | 28.95 | 33.85 |
| EBITDA in Mio. | 50.80 | 57.25 | 62.15 |
| Gewinn in Mio. | 15.00 | 19.60 | 23.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15.00 | 19.60 | 23.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20.00 | 25.90 | 31.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14.20 | 24.00 | 30.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.18 | 0.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 202.10 | 210.80 | 221.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.00 | -16.00 | -16.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20.30 | 29.35 | 36.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 23.70 | -11.40 | -11.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.21 | 0.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 7.30 | 16.35 | 23.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.17 | 0.26 |
| Buchwert/Aktie | 1.06 | 1.12 | 1.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -90.05 | -91.05 | -85.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.00 | 13.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 151.40 | 154.30 | 159.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 2.75 | 7.55 | 13.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 266.45 | 275.65 | 284.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eurocell PLC Aktie Analysen
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