Fox Factory Fundamentalanalyse

Fox Factory Aktie VALOR 21868925 / ISIN US35138V1026

19.79

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-0.11

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11.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
17.37 EUR	0.84			2.79	7.95	+22.15%	+0%		-19.56%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "27.73" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-19.56%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.56.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.51.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.84	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FOX FACTORY HOLDING ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.79	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.95	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+22.15%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
17.37 EUR	0.84	130.00	305.00	1.29	0.45


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.30% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%.
Beta	1.29	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FOX FACTORY HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FOX FACTORY HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099
	OPENLANE US48238T1097
	TWO HARBORS INVEST US90187B8046

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FOX FACTORY HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FOX FACTORY HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRIA GROUP US02209S1033
	CURRYS GB00B4Y7R145
	COATS GROUP GB00B4YZN328

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’424.07	1’516.15
Dividende	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	1.90	2.51
KGV	10.45	7.89	4.23
EBIT in Mio.	122.72	150.90
EBITDA in Mio.	199.86	231.93
Gewinn in Mio.	42.46	74.16
Gewinn (bereinigt) in Mio.	81.05	108.98
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	73.40	104.52
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.90	2.51
Gewinn/Aktie (reported)	1.04	1.67
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	454.23	497.16
Cashflow (Investing) in Mio.	-48.00	-48.00
Cashflow (Operations) in Mio.	160.10	222.30
Cashflow (Financing) in Mio.	-78.00	-75.00
Cashflow/Aktie	2.09	2.58
Free Cashflow in Mio.	81.60	143.80
Free Cashflow/Aktie	1.94	3.41
Buchwert/Aktie	31.65	35.12
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	497.00	322.60
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	62.65	65.40
Kapitalausgaben in Mio.	48.00	48.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	286.60	323.10
Eigenkapital in Mio.	1’330.70	1’479.80
Bilanzsumme in Mio.	2’268.50	2’348.90

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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