Gas Malaysia Bhd Registered Shs Aktie 14227024 / MYL5209OO001
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03.08.2024
NASO
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Gas Malaysia Bhd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Gas Malaysia Bhd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 0.97 | 12.23 | +5.95% | +5.95% | +1.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "3.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.36% | versus KLCI | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt 1.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GAS MALAYSIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.52% | |
| KGV | 12.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.95% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gas Malaysia Bhd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | -38.00 | 180.00 | 0.58 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem KLCI | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gas Malaysia Bhd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GAS MALAYSIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAS MALAYSIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
|
| UOA DEVELOPMENT MYL5200OO000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GAS MALAYSIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAS MALAYSIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMIAN RESOURCES US71424F1057 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
|
| MARATHON OIL US5658491064 |
Schätzungen zu Gas Malaysia Bhd Registered Shs in MYR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’205.11 | 8’174.22 | 8’197.99 |
| Dividende | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.31 % | 6.28 % | 6.12 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| KGV | 12.28 | 12.35 | 12.33 |
| EBIT in Mio. | 497.20 | 479.21 | 493.47 |
| EBITDA in Mio. | 599.70 | 601.55 | 612.69 |
| Gewinn in Mio. | 398.13 | 394.43 | 405.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 396.88 | 394.43 | 405.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 516.73 | 504.35 | 515.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 484.00 | 421.00 | 411.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’006.50 | 989.50 | 963.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -224.82 | -220.32 | -212.66 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 520.68 | 510.92 | 543.42 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -293.06 | -289.18 | -289.74 |
| Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.39 | 0.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 261.31 | 239.87 | 271.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.21 | 0.23 |
| Buchwert/Aktie | 1.15 | 1.22 | 1.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -225.89 | -248.14 | -258.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 238.52 | 234.00 | 238.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 115.00 | 115.00 | 96.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’479.62 | 1’571.24 | 1’665.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’338.70 | 3’501.83 | 3’609.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gas Malaysia Bhd Registered Shs Aktie Analysen
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