Great Wall Motor Fundamentalanalyse

Great Wall Motor Aktie VALOR 13777736 / ISIN CNE1000018V8

23.06

CNY

-0.22

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-0.95%

24.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	23.55			1.78	9.77	+15.15%	+2.23%		-10.08%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "25.7" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-10.08%	Unter Druck (versus Shanghai A)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -10.08.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.18.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	23.55	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GREAT WALL MOTOR 'A' ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.78	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.77	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.15%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	23	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.23%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.8% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	23.55	-20.00	203.00	1.17	0.67


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%.
Beta	1.17	Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.67	Starke Korrelation mit dem Shanghai A	67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GREAT WALL MOTOR 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREAT WALL MOTOR 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK OF BEIJING CO CNE100000734
	INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5
	SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GREAT WALL MOTOR 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREAT WALL MOTOR 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3
	HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136
	TVS MOTOR CO INE494B01023

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	237’586.94	267’675.79	296’586.52		293’478.80
Dividende			0.52		0.41
Dividendenrendite (in %)	1.94 %	2.18 %	2.25 %	1.78 %	1.80 %
Gewinn/Aktie			2.05		1.37
KGV	13.87	12.23	11.23	20.55	16.89
EBIT in Mio.			18’804.84	12’103.60	12’103.60
EBITDA in Mio.			28’217.07		29’210.96
Gewinn in Mio.	14’520.67	16’411.90	17’754.46		11’660.93
Gewinn (bereinigt) in Mio.			15’831.55		11’660.93
Gewinn (vor Steuern) in Mio.			19’879.62	12’939.79	13’122.59
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	14’229.01	15’220.72	15’990.64	12’939.79	13’122.59
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)			1.84		1.37
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	46’817.26	53’385.18	60’097.17
Cashflow (Investing) in Mio.	-11’016.69	-11’111.25	-10’477.54
Cashflow (Operations) in Mio.	25’167.19	27’455.13	31’077.70
Cashflow (Financing) in Mio.	783.63	-2’522.11	-3’993.13
Cashflow/Aktie	2.99	3.13	3.62		3.26
Free Cashflow in Mio.	13’168.56	12’593.28	13’517.68
Free Cashflow/Aktie	0.80	0.86	1.31
Buchwert/Aktie	10.37	11.81	13.49		13.98
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-19’683.45	-25’581.70	-35’928.11		-40’689.65
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	11’091.60	12’591.00	13’964.00
Kapitalausgaben in Mio.	12’613.63	11’898.89	12’215.27	19’000.00	20’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	19’914.29	21’985.05	23’794.80
Eigenkapital in Mio.	89’514.93	102’216.71	116’511.38		119’444.58
Bilanzsumme in Mio.	251’539.14	276’747.88	312’584.48

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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