GS Aktie 1839308 / KR7078930005
39’900.00
KRW
650.00
KRW
1.66%
13.02.2025
KRX
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GS Corp Aktie Analysen & Prognosen
GS Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.48 | 1.69 | 3.3 | -0.8% | +6.37% | -0.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "38350" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.53% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -0.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40064.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GS HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -0.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GS Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.48 | -4.00 | 280.00 | 0.60 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GS Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DGB FINANCIAL GROUP KR7139130009 |
|
| KOREAN AIR LINES KR7003490000 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| SINOPEC SHAI.PETROCH.'A' CNE000000BB2 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu GS in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’668’723.70 | 26’316’666.67 | ||
| Dividende | 2’700.00 | 2’800.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.77 % | 7.02 % | 11.73 % | 14.82 % |
| Gewinn/Aktie | 6’742.29 | 8’660.33 | ||
| KGV | 5.92 | 4.61 | 4.51 | 4.34 |
| EBIT in Mio. | 3’113’463.79 | 3’163’000.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’244’078.26 | 3’163’000.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 802’288.73 | 1’040’333.33 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 658’577.47 | 994’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’591’512.44 | 2’846’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7’055.07 | 9’131.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’240’333.33 | 6’340’666.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -870’333.33 | -1’098’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 816’000.00 | 945’666.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 64’666.67 | 666.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 23’647.00 | 24’346.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -44’333.33 | -57’333.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 150’758.33 | 157’010.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’769’666.67 | 10’187’000.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 875’000.00 | 831’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’093’333.33 | 3’177’666.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’727’666.67 | 19’428’666.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 36’049’000.00 | 37’163’666.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GS Corp Aktie Analysen
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