Guangzhou Automobile Group Aktie 11342851 / CNE100000Q35
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BMN
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Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.33 EUR | 8.47 | 3.08 | 10.51 | +30.41% | +1.98% | -8.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "3.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.76% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -8.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GUANGZHOU AUTOMOBILE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.33 EUR | 8.47 | 99.00 | 330.00 | 1.30 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUANGZHOU AUTOMOBILE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUANGZHOU AUTOMOBILE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| TSINGTAO BREWERY CO CNE0000009Y3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GUANGZHOU AUTOMOBILE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUANGZHOU AUTOMOBILE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Schätzungen zu Guangzhou Automobile Group in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 120’931.46 | 131’056.49 | 141’342.38 | 155’294.96 | 157’366.93 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.26 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | -3’999.73 | -2’898.02 | -2’137.81 | -351.92 | -371.69 |
| EBITDA in Mio. | 5’395.80 | 6’834.31 | 7’141.39 | 9’894.68 | 10’520.03 |
| Gewinn in Mio. | 1’361.95 | 1’856.47 | 2’259.62 | 2’946.15 | 2’652.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -176.86 | 457.55 | 447.15 | 2’946.15 | 2’652.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 416.46 | 1’041.27 | 1’316.08 | 2’446.15 | 2’152.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -469.78 | 776.62 | 1’460.39 | 2’446.15 | 2’152.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.21 | 0.30 | 0.29 | 0.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’133.06 | 7’070.53 | 7’838.01 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’343.50 | -5’976.25 | -5’630.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’137.95 | 5’421.20 | 6’181.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’467.29 | 1’828.93 | 2’232.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.53 | 0.78 | 1.02 | 1.09 |
| Free Cashflow in Mio. | -697.46 | -2’075.13 | 699.69 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.07 | 11.23 | 11.43 | 11.67 | 11.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’351.90 | -15’103.93 | -13’507.20 | -6’375.81 | -8’701.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’311.25 | 1’371.25 | 1’264.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’781.94 | 8’640.33 | 7’891.45 | 7’837.87 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’819.01 | 8’910.81 | 9’884.14 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 118’164.51 | 118’904.65 | 119’505.73 | 120’370.76 | 122’227.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 229’914.99 | 237’584.91 | 254’673.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (H) Aktie Analysen
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