H & E Equipment Services Aktie 2310378 / US4040301081
90.29
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46.38
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105.63%
14.01.2025
BTT
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H & E Equipment Services IncShs Aktie Analysen & Prognosen
H & E Equipment Services IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 EUR | 1.61 | 1.35 | 10.66 | +11.9% | +2.5% | -19.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "48.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist H&E EQUIPMENT SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.42% | |
| KGV | 10.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
H & E Equipment Services IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 EUR | 1.61 | 123.00 | 269.00 | 1.86 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
H & E Equipment Services IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&E EQUIPMENT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&E EQUIPMENT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANESBRANDS US4103451021 |
|
| INFINERA US45667G1031 |
|
| SFL CORPORATION LTD. BMG7738W1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&E EQUIPMENT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&E EQUIPMENT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARNES GROUP US0678061096 |
|
| HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
|
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
Schätzungen zu H & E Equipment Services in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’564.75 | 1’681.63 |
| Dividende | 1.10 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 3.74 | 4.30 |
| KGV | 24.17 | 20.99 |
| EBIT in Mio. | 254.08 | 257.92 |
| EBITDA in Mio. | 686.13 | 707.39 |
| Gewinn in Mio. | 139.48 | 140.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139.48 | 140.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 190.93 | 191.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.73 | 4.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.74 | 4.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 701.52 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -335.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 593.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.80 | |
| Cashflow/Aktie | 15.67 | 17.19 |
| Free Cashflow in Mio. | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 19.26 | 21.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’735.32 | 1’715.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 458.22 | 441.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 453.26 | |
| Eigenkapital in Mio. | 693.94 | 766.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’858.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
H & E Equipment Services IncShs Aktie Analysen
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