ICICI Prudential Life Insurance Company Aktie 33940812 / INE726G01019
588.60
INR
10.80
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1.87%
13.02.2025
BOM
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ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd Aktie Analysen & Prognosen
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 0.68 | 54.17 | +36.77% | +0.22% | -9.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "686" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.52% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -9.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 643.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.81% Aufschlag. | |
| KGV | 54.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.80 | 1.00 | 228.00 | 1.05 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| SRF INE647A01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Schätzungen zu ICICI Prudential Life Insurance Company in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 489’157.57 | 548’225.63 | 621’149.13 | 644’656.00 |
| Dividende | 1.41 | 1.56 | 1.82 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.24 % | 0.27 % | 0.31 % | 0.17 % |
| Gewinn/Aktie | 7.43 | 8.87 | 10.49 | 10.90 |
| KGV | 79.17 | 66.37 | 56.13 | 54.00 |
| EBIT in Mio. | 24’777.13 | 25’751.62 | 26’263.10 | |
| EBITDA in Mio. | 13’220.52 | 15’332.51 | 15’751.00 | |
| Gewinn in Mio. | 10’586.64 | 12’636.17 | 15’274.13 | 15’676.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’914.62 | 12’946.02 | 15’489.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’700.00 | 13’574.84 | 16’327.85 | 16’723.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’160.16 | 13’244.77 | 13’297.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.54 | 8.93 | 10.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 84.74 | 92.73 | 100.47 | 110.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’349.24 | 25’880.38 | 860.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 121’225.46 | 133’129.72 | 145’704.36 | 161’709.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’306’881.46 | 3’534’809.57 | 3’941’401.14 | 3’913’168.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd Aktie Analysen
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