IRESS Aktie 1317787 / AU000000IRE2
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1.41 %
03.11.2025
BMN
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IRESS Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
IRESS Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | 0.82 | 21.48 | +14.8% | +2.78% | +0.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "8.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.23% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IRESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.04% Aufschlag. | |
| KGV | 21.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IRESS Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | -23.00 | 208.00 | 0.60 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IRESS Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTURIA INDUSTRIAL AU000000CIP0 |
|
| GROWTHPOINT PROPS.AUS. AU000000GOZ8 |
|
| INGENIA COMM AU000000INA9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
Schätzungen zu IRESS in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 552.57 | 528.03 | 553.10 | 580.22 |
| Dividende | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 3.03 % | 3.44 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.46 |
| KGV | 25.09 | 22.37 | 20.86 | 19.31 |
| EBIT in Mio. | 98.95 | 108.39 | 116.86 | 128.61 |
| EBITDA in Mio. | 130.33 | 140.51 | 151.75 | 168.07 |
| Gewinn in Mio. | 67.51 | 75.81 | 82.48 | 90.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67.51 | 75.82 | 82.48 | 88.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 92.07 | 102.24 | 112.03 | 124.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 81.02 | 102.85 | 112.66 | 121.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.38 | 0.41 | 0.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 406.55 | 421.48 | 440.50 | 460.79 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.76 | -30.69 | -33.05 | -42.57 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79.10 | 111.86 | 122.57 | 134.73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92.79 | -78.55 | -76.38 | -92.49 |
| Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.57 | 0.62 | 0.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 43.18 | 82.34 | 84.80 | 95.41 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.03 | 0.50 | 0.44 | 0.45 |
| Buchwert/Aktie | 2.12 | 2.26 | 2.38 | 2.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 66.81 | 43.00 | 15.23 | -42.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.07 | 24.81 | 31.81 | 35.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 433.19 | 398.26 | 415.23 | |
| Eigenkapital in Mio. | 400.04 | 426.78 | 453.05 | 454.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 692.62 | 728.83 | 759.16 | 855.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IRESS Ltd. Aktie Analysen
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