IRESS Fundamentalanalyse

IRESS Aktie VALOR 1317787 / ISIN AU000000IRE2

4.38

EUR

-0.60

EUR

-12.05%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
4.36 EUR	0.92			0.89	18.75	+13.98%	+2.62%		-3.66%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "7.75" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.66%	Unter Druck (versus ASX100)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.66.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.34.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.92	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IRESS ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.89	1.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.67% Aufschlag.
KGV	18.75	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.98%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.62%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.06% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
4.36 EUR	0.92	-57.00	245.00	0.75	0.26


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 27.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%.
Beta	0.75	Geringe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.26	Schwache Korrelation mit dem ASX100	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CENTURIA INDUSTRIAL AU000000CIP0
	HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136
	WAYPOINT REIT LTD. AU0000088064

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023
	INDRA SISTEMAS ES0118594417
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	572.49	562.30	573.47	599.54
Dividende	0.22	0.28	0.32	0.30
Dividendenrendite (in %)	2.81 %	3.59 %	4.05 %	3.84 %
Gewinn/Aktie	0.37	0.42	0.45	0.46
KGV	21.55	18.91	17.73	17.27
EBIT in Mio.	96.36	109.92	117.50	128.07
EBITDA in Mio.	131.80	144.17	154.25	167.29
Gewinn in Mio.	68.45	78.80	85.69	92.13
Gewinn (bereinigt) in Mio.	68.45	78.80	85.69	92.13
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	86.07	103.82	112.68	126.21
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	74.30	106.34	115.12	126.21
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.23	0.36	0.40	0.46
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	438.82	429.78	442.42	456.13
Cashflow (Investing) in Mio.	-0.62	-29.28	-31.40	-23.00
Cashflow (Operations) in Mio.	91.05	119.81	124.73	140.95
Cashflow (Financing) in Mio.	-78.84	-77.41	-87.17	-68.06
Cashflow/Aktie	0.47	0.57	0.60	0.66
Free Cashflow in Mio.	55.96	85.74	88.90	101.89
Free Cashflow/Aktie	0.12	0.57	0.54	0.57
Buchwert/Aktie	2.08	2.22	2.31	2.57
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	71.39	47.89	26.61	-65.17
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	23.72	25.63	30.57	26.18
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	459.96	459.20	402.83
Eigenkapital in Mio.	408.42	437.61	447.45	475.09
Bilanzsumme in Mio.	707.06	741.17	762.97	833.77

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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