IRESS Aktie 1317787 / AU000000IRE2
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31.01.2025
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IRESS Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
IRESS Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.55 EUR | 1.08 | 0.93 | 21.51 | +17.74% | +2.15% | -2.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "9.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.51% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IRESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.7% | |
| KGV | 21.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IRESS Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.55 EUR | 1.08 | -70.00 | 295.00 | 0.56 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
IRESS Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD ROAD RESOURCES AU000000GOR5 |
|
| INGENIA COMM AU000000INA9 |
|
| MAGELLAN FINANCIAL AU000000MFG4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Schätzungen zu IRESS in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 571.80 | 576.74 | 569.60 |
| Dividende | 0.22 | 0.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 3.08 % | 5.34 % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.45 | 0.48 |
| KGV | 23.46 | 20.85 | 19.45 |
| EBIT in Mio. | 105.63 | 117.15 | 115.00 |
| EBITDA in Mio. | 140.74 | 151.54 | 154.90 |
| Gewinn in Mio. | 76.66 | 86.01 | 97.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76.66 | 86.01 | 97.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 96.11 | 109.74 | 110.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.38 | 0.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 476.20 | 501.58 | 521.19 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.90 | -28.15 | -37.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 103.25 | 119.18 | 120.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80.35 | -61.55 | -84.40 |
| Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 65.25 | 83.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.60 | 0.57 |
| Buchwert/Aktie | 1.75 | 1.86 | 2.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90.02 | 60.12 | 7.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.65 | 23.70 | 34.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 441.31 | 445.83 | |
| Eigenkapital in Mio. | 425.42 | 460.55 | 625.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 745.20 | 761.58 | 871.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IRESS Ltd. Aktie Analysen
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