IRESS Aktie 1317787 / AU000000IRE2
4.26
EUR
-0.06
EUR
-1.39 %
16.07.2025
BMN
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IRESS Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
IRESS Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.26 EUR | 0.93 | 0.9 | 17.69 | +13.2% | +2.81% | -9.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "8.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.15% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -9.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.93 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IRESS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.53% Aufschlag. | |
| KGV | 17.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IRESS Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.26 EUR | 0.93 | -44.00 | 201.00 | 0.75 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IRESS Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONADELPHOUS GROUP AU000000MND5 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 |
Schätzungen zu IRESS in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 586.11 | 567.86 | 566.54 | |
| Dividende | 0.20 | 0.26 | 0.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 3.29 % | 3.59 % | 3.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.41 | 0.44 | |
| KGV | 21.91 | 19.07 | 17.82 | 20.66 |
| EBIT in Mio. | 94.85 | 107.82 | 111.77 | |
| EBITDA in Mio. | 131.56 | 142.83 | 153.03 | |
| Gewinn in Mio. | 67.11 | 77.34 | 82.97 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67.11 | 77.34 | 82.97 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 84.35 | 102.04 | 106.29 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 61.75 | 106.96 | 112.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.36 | 0.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12.25 | -34.98 | -33.19 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87.18 | 109.76 | 118.29 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68.50 | -78.24 | -71.65 | |
| Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.57 | 0.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 62.15 | 82.89 | 81.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2.08 | 2.21 | 2.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 100.97 | 85.73 | 68.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.81 | 26.15 | 33.19 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 459.96 | 459.20 | 402.83 | |
| Eigenkapital in Mio. | 391.95 | 417.21 | 434.37 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 700.33 | 705.78 | 744.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IRESS Ltd. Aktie Analysen
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