Japan Petroleum Exploration Fundamentalanalyse

Japan Petroleum Exploration Aktie VALOR 1713693 / ISIN JP3421100003

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.35 EUR	2.04			-0.9	7.42	-10.89%	+4.24%		+6.94%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1137" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+6.94%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.94.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 28.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1114.23.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.04	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JAPAN PETROLEUM EXP. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	-0.9	Unternehmen in Schwierigkeiten	Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV	7.42	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	-10.89%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.24%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.5% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.35 EUR	2.04	-113.00	273.00	0.48	0.39


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%.
Beta	0.48	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.39	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAPAN PETROLEUM EXP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN PETROLEUM EXP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EZAKI GLICO JP3161200005
	SANKYU JP3326000001
	ZEON JP3725400000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAPAN PETROLEUM EXP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN PETROLEUM EXP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HESS MIDSTREAM US4281031058
	SANTOS AU000000STO6
	TOPAZ ENERGY CA89055A2039

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	383’675.00	362’775.00	352’300.00	341’000.00	328’650.00
Dividende	55.00	48.75	44.25	37.00	32.00
Dividendenrendite (in %)	4.66 %	4.13 %	3.75 %	3.14 %	2.71 %
Gewinn/Aktie	341.31	153.22	139.68	120.75	107.10
KGV	3.45	7.70	8.44	9.76	11.01
EBIT in Mio.	63’050.00	48’750.00	43’825.00	37’800.00	33’350.00
EBITDA in Mio.	108’650.00	95’400.00	97’650.00
Gewinn in Mio.	88’475.00	39’325.00	35’825.00	31’050.00	27’550.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	67’200.00	53’375.00	48’500.00	42’500.00	38’050.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	113’116.75	53’380.00	48’493.50	42’500.00	38’050.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	334.65	139.26	141.21
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	95’400.00	84’300.00	73’900.00	71’250.00	66’950.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-140’633.33	-82’166.67	-75’500.00	-60’900.00	-60’900.00
Cashflow (Operations) in Mio.	133’866.67	123’333.33	112’700.00	102’550.00	93’700.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-11’909.00	-7’100.00	-4’166.67	-3’850.00	-8’950.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	-6’600.00	41’166.67	37’133.33	41’650.00	32’800.00
Free Cashflow/Aktie	-128.20	260.60	284.90	249.80	218.10
Buchwert/Aktie	2’222.06	2’322.83	2’418.16	2’487.50	2’560.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-166’131.92	-137’049.84	-146’167.75
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	123’533.33	55’033.33	48’366.67	32’550.00	32’550.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	32’200.00	32’250.00	32’350.00	32’450.00	32’550.00
Eigenkapital in Mio.	578’966.67	606’000.00	631’000.00	657’900.00	676’850.00
Bilanzsumme in Mio.	726’400.00	757’666.67	790’433.33	845’400.00	863’650.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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