Monadelphous Group Aktie 649793 / AU000000MND5
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28.11.2024
BRX
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Monadelphous Group Ltd MNDDA Aktie Analysen & Prognosen
Monadelphous Group Ltd MNDDA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.60 EUR | 0.8 | 1.02 | 16.06 | +11.34% | +5.11% | -0.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "12.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.51% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.8 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MONADELPHOUS GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.12% | |
| KGV | 16.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.11% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monadelphous Group Ltd MNDDA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.60 EUR | 0.80 | 7.00 | 188.00 | 0.71 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monadelphous Group Ltd MNDDA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONADELPHOUS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONADELPHOUS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INGENIA COMM AU000000INA9 |
|
| JUDO CAPITAL HOLDINGS AU0000182271 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONADELPHOUS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONADELPHOUS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECON GROUP CA00762V1094 |
|
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Schätzungen zu Monadelphous Group in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’154.42 | 2’262.62 | 2’347.80 | 2’404.58 | 2’577.55 |
| Dividende | 0.64 | 0.68 | 0.73 | 0.73 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.00 % | 5.36 % | 5.74 % | 5.73 % | 6.28 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.77 | 0.82 | 0.83 | 0.94 |
| KGV | 17.93 | 16.51 | 15.56 | 15.27 | 13.57 |
| EBIT in Mio. | 96.46 | 105.46 | 112.47 | 113.46 | 127.45 |
| EBITDA in Mio. | 138.40 | 148.98 | 156.61 | 159.52 | 175.27 |
| Gewinn in Mio. | 69.26 | 75.51 | 80.75 | 82.92 | 92.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 69.19 | 75.52 | 80.21 | 77.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 98.73 | 107.33 | 113.93 | 110.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 100.53 | 106.38 | 113.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 0.78 | 0.84 | 0.83 | 0.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 186.00 | 205.00 | 217.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38.80 | -30.45 | -29.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 82.90 | 111.23 | 112.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57.08 | -77.20 | -77.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.19 | 1.23 | 1.25 | 1.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 42.85 | 87.82 | 91.21 | 97.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 1.00 | 1.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.89 | 5.04 | 5.19 | 5.35 | 5.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -158.74 | -167.57 | -176.46 | -252.08 | -217.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.35 | 24.06 | 20.87 | 22.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48.00 | 53.00 | 56.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 479.82 | 491.59 | 504.85 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 941.10 | 956.53 | 985.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monadelphous Group Ltd MNDDA Aktie Analysen
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