Mytilineos Holdings Fundamentalanalyse

Mytilineos Holdings Aktie VALOR 1120768 / ISIN GRS393503008

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22.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	7.33			2.01	7.59	+11.61%	+3.65%		+6.86%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "39.1" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+6.86%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.86.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.64.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.33	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MYTILINEOS SA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.01	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.59	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.61%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.65%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.66% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	7.33	-13.00	179.00	0.79	0.44


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%.
Beta	0.79	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MYTILINEOS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MYTILINEOS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005
	MOTOR OIL SA GRS426003000
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS GRS014003032

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MYTILINEOS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MYTILINEOS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	3M US88579Y1010
	GEA GROUP DE0006602006
	SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	7’502.15	8’098.92	9’266.08	10’185.75	10’234.30
Dividende	1.50	1.74	2.23	2.79	2.95
Dividendenrendite (in %)	2.84 %	3.30 %	4.23 %	5.30 %	5.60 %
Gewinn/Aktie	4.31	5.00	6.33	7.85	7.92
KGV	12.22	10.54	8.32	6.71	6.66
EBIT in Mio.	943.23	1’073.54	1’311.03	1’567.17	1’498.30
EBITDA in Mio.	1’105.47	1’254.37	1’522.70	1’803.48	1’716.45
Gewinn in Mio.	624.34	718.66	893.43	1’105.50	1’089.75
Gewinn (bereinigt) in Mio.	610.34	701.43	893.81	1’111.90	890.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	772.15	904.89	1’140.73	1’412.93	1’380.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	802.00	920.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	4.35	4.71	6.24	7.43	6.47
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’170.50	1’323.25	1’578.33	1’836.20	2’225.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-652.37	-918.33	-532.73	-179.63	-314.90
Cashflow (Operations) in Mio.	1’090.44	1’104.44	1’182.03	1’508.73	1’466.95
Cashflow (Financing) in Mio.	-643.17	-110.25	-380.00	-538.35	-979.70
Cashflow/Aktie	3.62	5.30	7.95	9.08	7.82
Free Cashflow in Mio.	370.35	124.32	532.13	1’047.87	1’589.99
Free Cashflow/Aktie	1.22	1.31	5.22	9.22	14.02
Buchwert/Aktie	24.13	27.74	32.34	38.30	41.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’539.44	1’876.90	1’570.98	957.53	1’140.35
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	0.00	0.00	0.00	0.00
Kapitalausgaben in Mio.	612.42	968.40	554.55	229.73	-265.05
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	149.80	154.30	159.00	163.70	168.60
Eigenkapital in Mio.	3’508.24	4’022.65	4’537.07	5’253.70	5’737.74
Bilanzsumme in Mio.	11’074.75	11’811.05	12’516.78	12’657.80	14’492.80

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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