NuVista Energy LtdShs Aktie 1623210 / CA67072Q1046
14.17
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TSX
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NuVista Energy LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
NuVista Energy LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.17 CAD | 1.92 | 1.14 | 9.41 | +10.68% | +0% | +23.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "11.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.45% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 23.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NUVISTA ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.73% | |
| KGV | 9.41 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +10.68% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NuVista Energy LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.17 CAD | 1.92 | 7.00 | 199.00 | 0.93 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NuVista Energy LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUVISTA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUVISTA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUVISTA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUVISTA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
Schätzungen zu NuVista Energy LtdShs in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’273.25 | 1’428.75 | 1’559.08 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.37 | 1.68 | 2.06 | ||
| KGV | 9.51 | 7.76 | 6.33 | ||
| EBIT in Mio. | 741.00 | 763.00 | 926.38 | ||
| EBITDA in Mio. | 644.33 | 756.33 | 819.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 288.00 | 368.00 | 396.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 357.00 | 406.00 | 437.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.37 | 1.68 | 2.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -499.44 | -450.00 | -515.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 577.84 | 657.96 | 716.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63.66 | -43.44 | -42.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.72 | 3.28 | 3.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 65.85 | 162.15 | 166.86 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.75 | 1.22 | 1.63 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 216.08 | 131.91 | 133.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 500.17 | 462.46 | 545.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.90 | 1.00 | 1.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’305.25 | 3’614.80 | 4’355.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NuVista Energy LtdShs Aktie Analysen
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