Torex Gold Resources Fundamentalanalyse

Torex Gold Resources Aktie VALOR 32925431 / ISIN CA8910546032

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
41.36 CAD	2.67			2.07	5.97	+12.38%	+0%		-11.38%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "42.82" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-11.38%	Unter Druck (versus TSX Composite)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -11.38.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.68.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.67	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOREX GOLD RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.07	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.97	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.38%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
41.36 CAD	2.67	-26.00	341.00	1.51	0.43


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%.
Beta	1.51	Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOREX GOLD RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOREX GOLD RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EQB CA26886R1047
	FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036
	TRISURA GROUP CA89679A2092

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOREX GOLD RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOREX GOLD RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9
	SIMS AU000000SGM7

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’297.76	1’480.33	1’549.08
Dividende	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	3.34	4.40	4.59	6.19	6.27
KGV	8.87	6.73	6.45	4.78	4.72
EBIT in Mio.	547.00	755.50
EBITDA in Mio.	704.61	928.54	942.59	1’083.47	1’078.29
Gewinn in Mio.	320.74	411.10	424.13	192.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	295.33	424.67	459.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	488.00	719.33	760.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.34	4.40	4.59	6.19	6.27
Gewinn/Aktie (reported)	3.92	3.96
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-179.35	-135.20	-89.40
Cashflow (Operations) in Mio.	485.98	632.77	642.80	676.00	670.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-30.78	-68.75	-81.00
Cashflow/Aktie	5.50	6.93	7.36	7.86	7.79
Free Cashflow in Mio.	253.80	481.10	476.51	581.91	612.21
Free Cashflow/Aktie	2.50	5.29	5.64	5.18	5.81
Buchwert/Aktie	33.57	36.92	63.98
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-214.99	-714.77	-1’380.75
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	268.79	134.51
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	47.00	48.00
Eigenkapital in Mio.	1’941.67	2’334.67	2’792.00
Bilanzsumme in Mio.	2’516.91	2’877.47	3’173.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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