Varta Aktie 3284753 / DE000A0TGJ55
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-0.08
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-4.22%
11.12.2024
BRX
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Varta AG Aktie Analysen & Prognosen
Varta AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 EUR | 0.07 | 8.24 | -4.46 | +36.74% | +0% | -29.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "1.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -29.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -29.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.07 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VARTA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -4.46 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +36.74% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Varta AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 EUR | 0.07 | 344.00 | 1’284.00 | 3.88 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.09.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.44% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 12.84%. | |
| Beta | 3.88 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Varta AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VARTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VARTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VARTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VARTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VARTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENERGY HOLDINGS BE0974303357 |
|
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
Schätzungen zu Varta in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 831.30 | 889.50 | 933.90 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.35 | -0.29 | 0.11 | |
| KGV | -1.17 | -5.44 | 14.35 | |
| EBIT in Mio. | -28.40 | 16.40 | 35.80 | |
| EBITDA in Mio. | 60.70 | 105.80 | 125.10 | 133.70 |
| Gewinn in Mio. | -57.40 | -12.60 | 4.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -57.40 | -12.60 | 4.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -57.40 | -12.60 | 6.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -57.40 | -12.60 | 6.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.35 | -0.29 | 0.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 403.20 | 467.00 | 513.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.40 | -88.90 | -84.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35.00 | 90.40 | 104.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -133.20 | -100.00 | -50.00 | |
| Cashflow/Aktie | -1.27 | 0.02 | 0.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | -56.40 | 1.40 | 20.00 | 40.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.07 | 2.77 | 2.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 501.70 | 500.30 | 480.30 | 452.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.40 | 88.90 | 84.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 130.80 | 118.20 | 122.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’155.20 | 1’065.10 | 1’037.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Varta AG Aktie Analysen
| 22.07.24 | Varta Verkaufen | DZ BANK | |
| 22.07.24 | Varta Sell | Warburg Research | |
| 08.07.24 | Varta Sell | Warburg Research | |
| 08.07.24 | Varta Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.06.24 | Varta Sell | Warburg Research | |
| 15.04.24 | Varta Sell | Warburg Research | |
| 12.04.24 | Varta Verkaufen | DZ BANK | |
| 18.03.24 | Varta Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.02.24 | Varta Sell | Warburg Research | |
| 23.11.23 | Varta Verkaufen | DZ BANK |