Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
109.64 EUR | 0.15 EUR | 0.14 % |
---|
Vortag | 109.48 EUR | Datum | 14.03.2025 |
Fundamentaldaten
Fondsgesellschaft | OSSIAM |
Benchmark | |
Kategorie | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Replikation | Physisch vollständig |
Währung | EUR |
Fonds Volumen | 134’395’287.76 |
Total Expense Ratio (TER) | 0.29 % |
Auflagedatum | 19.07.2022 |
Mindestanlage | 938’338.50 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle |
Anlagepolitik
So investiert der Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR C EUR Acc: The investment objective of the Fund is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap Index Net Return Index (the “Index”, ticker : APXPABN) closing level. The Fund is a financial product that pursuant to Article 9(3) of the of the Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (the “SFDR Regulation”) aims at reducing carbon emissions through the replication of the Index. The Index is a Bloomberg Global Equity Paris-Aligned Index expressed in USD, calculated and published by Bloomberg (the "Index Provider"). For a detailed description of the Index, please see section "Description of the Index" hereinafter. The anticipated level of tracking error in normal conditions is 1.00% over a one-year period.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko.
Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR C EUR Acc aktueller Kurs
110.00 EUR | -0.14 EUR | -0.13 % |
---|
Datum | 18.03.2025 21:58:30 |
Vortag | 111.42 EUR |
Börse | Tradegate |
Rating für Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR C EUR Acc
Morningstar Rating | - |
Fonds Performance: Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR C EUR Acc
Performance 1 Jahr | 6.49 | |
Performance 2 Jahre | 10.74 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fondsgesellschaft
Name | OSSIAM |
Postfach | 6 place de la Madeleine |
PLZ | 75008 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | +33 1 78 40 56 90 |
Fax | |
URL | http://www.ossiam.com |