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Anlageziel AB - Mortgage Income Portfolio S1 EUR H Acc Fonds

Dieser Fonds strebt maximale laufende Erträge bei minimalen Liquidationswertschwankungen an. Dies wird versucht durch die Anlage in ein Portflio, das sich in erster Linie aus Qualitäts-Hypothekenpapieren zusammensetzt. Das Portfolio kann darüber hinaus auch US-Staatsanleihen aufnehmen.
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Stammdaten

Valor 50336831
ISIN LU2000519715
Fondsgesellschaft AllianceBernstein
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 23’262’814.35
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Michael S. Canter, Daniel Krup, Charlie Choi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 111.97
Fondsvolumen 1’072’111’974.98EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.56%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.09.2019
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.06 EUR (-0.05 %)