Der Fonds Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ) Fonds wird seit dem 17.02.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ) Fonds
Der im vorliegenden Verkaufsprospekt beschriebene In-vestmentfonds Assenagon Short Term Income (im Fol-genden der "Fonds") ist ein nach Luxemburger Recht auf-gelegtes Sondervermögen ("fonds commun de place-ment"). Er wurde auf unbestimmte Zeit errichtet. Der Fonds fällt in den Anwendungsbereich von Teil I des Ge-setzes vom 17. Dezember 2010 und ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Sinne der Richt-linie 2009/65/EG in deren aktuellster Fassung qualifiziert.
Stammdaten
| Valor | 11565257 |
| ISIN | LU0516893301 |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 47’198’399.09 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | René Reisshauer |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’070.80 |
| Fonds Volumen | 28’706’079.70EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.31% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.04 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.07.2010 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.01.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.09 EUR (-0.01 %) |