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Anlageziel Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR (Euro/RMB hedged) Fonds

Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf Renmimbi (CNY) lautenden Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, (einschließlich Termineinlagen u.a.) an. Der Fonds legt vornehmlich direkt und/oder indirekt in auf CNY lautenden Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) oder Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2458294266
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 2’326.28
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Terrence Pang, Tae Ho Ryu

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9.44
Fonds Volumen 174’227’121.44EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.69%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.03.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.04.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.15 %)