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Fundamentaldaten
Valor | 32343480 |
ISIN | LU0779217297 |
Name | Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Canadian Dollar Fund L-1 Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 11.05.2016 |
Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
Währung | CAD |
Volumen | 70’574’461.76 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Not Disclosed, Ben Goodsell |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 14.03.2023 |
Anlagepolitik
So investiert der Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Canadian Dollar Fund L-1 Inc Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CAD bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf CAD lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf CAD lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in CAD abgesichert werden muss.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Canadian Dollar Fund L-1 Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 1.54 | |
Performance 2 Jahre | 1.61 | |
Performance 3 Jahre | 1.87 | |
Performance 5 Jahre | 5.06 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 51’631’532.56 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (352) 46 40 10 820 |
Fax | (352) 24 52 90 56 |
URL | http://www.aberdeenstandard.com |