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abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc Hedged EUR Fonds 47435322 / LU1974806611

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Nettoinventarwert (NAV)

10.15 EUR -0.01 EUR -0.05 %
Vortag 10.15 EUR Datum 26.11.2024

abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc Hedged EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 47435322
ISIN LU1974806611
Name abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc Hedged EUR Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.05.2024
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 487’899’358.61
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Fondsmanager Kieran Curtis
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 26.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc Hedged EUR Fonds: The Sub-fund’s investment objective is long term total return. The Sub-fund aims to outperform the JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD) benchmark before charges. It seeks to achieve this objective by investing primarily in Emerging Market currencies and Emerging Market local currency-denominated debt and debt-related securities. These include bonds as well as inflation-linked bonds issued by governments, supranational institutions or government-related bodies. The Sub-fund may hold investment grade and sub-investment grade corporate bonds issued in these countries, as well as government debt and debt-related securities, investment grade and sub-investment grade corporate bonds and other bonds issued in non-Emerging Market countries worldwide. The Sub-fund may also invest in other transferable securities, money-market instruments, deposits, cash and near cash, derivatives (including currency forwards, interest rate and credit default swaps) and collective investment schemes.

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Fonds Performance: abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc Hedged EUR Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre
23.28
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938.76
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
URL http://www.aberdeenstandard.com