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abrdn SICAV II-Global Short Dated Corporate Bond Fund S Acc Hedged GBP Fonds 122856429 / LU2530216915

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Nettoinventarwert (NAV)

11.10 GBP 0.02 GBP 0.14 %
Vortag 11.08 GBP Datum 26.11.2024

abrdn SICAV II-Global Short Dated Corporate Bond Fund S Acc Hedged GBP Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 122856429
ISIN LU2530216915
Name abrdn SICAV II-Global Short Dated Corporate Bond Fund S Acc Hedged GBP Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 25.11.2022
Kategorie Unternehmensanleihen Global GBP-hedged
Währung GBP
Volumen 690’075’562.17
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV II-Global Short Dated Corporate Bond Fund S Acc Hedged GBP Fonds: The Sub-fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least 70% of its net assets in investment grade debt and debt-related securities issued by corporations globally (including in emerging markets) with a maturity of up to 5 years. The Sub-fund may also hold government bonds, convertible bonds and other bonds (e.g. supranational, government-backed, index-linked, asset backed and mortgage backed bonds) issued worldwide. Up to 20% of its net assets may be invested in asset backed and mortgage backed bonds. The Sub-fund may invest up to 20% of its net assets in sub-investment grade debt and debt-related securities. The Sub-fund may invest up to 10% of its net assets in Mainland China debt and debt-related securities, including via the China Interbank Bond Market, through QFI regime or by any other available means.

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Fonds Performance: abrdn SICAV II-Global Short Dated Corporate Bond Fund S Acc Hedged GBP Fonds

Performance 1 Jahr
7.47
Performance 2 Jahre
11.83
Performance 3 Jahre
3.80
Performance 5 Jahre
6.90
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 55’584’839.68
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
URL http://www.aberdeenstandard.com