Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11.69 GBP | 0.01 GBP | 0.08 % |
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Vortag | 11.68 GBP | Datum | 29.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 12391733 |
ISIN | LU0548158830 |
Name | abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc GBP Fonds |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.03.2011 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global GBP-hedged |
Währung | GBP |
Volumen | 422’469’702.43 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Katy Forbes |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc GBP Fonds: Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Absoluter Ertrag unter allen Marktbedingungen. Der Fonds investiert hierzu in ein Portfolio aus Derivaten, festverzinslichen Wertpapieren und Barmitteln. Dabei können Long- und Short-Positionen eingenommen werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc GBP Fonds
Performance 1 Jahr | 6.12 | |
Performance 2 Jahre | 12.40 | |
Performance 3 Jahre | 3.76 | |
Performance 5 Jahre | 3.09 | |
Performance 10 Jahre | 7.78 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.50 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’111’696.79 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (352) 46 40 10 820 |
Fax | (352) 24 52 90 56 |
URL | http://www.aberdeenstandard.com |