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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Seabury Sterling Liquidity 1 Fund Z-1 Inc GBP Fonds 43176244 / LU1831044547

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 1.00 GBP Datum 20.11.2024

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Seabury Sterling Liquidity 1 Fund Z-1 Inc GBP Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 43176244
ISIN LU1831044547
Name abrdn Liquidity Fund (Lux) - Seabury Sterling Liquidity 1 Fund Z-1 Inc GBP Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.10.2018
Kategorie Geldmarkt GBP Kurzfristig
Währung GBP
Volumen 928’057’828.15
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Fondsmanager Stuart Lindsay
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Seabury Sterling Liquidity 1 Fund Z-1 Inc GBP Fonds: The Fund's objective is to preserve capital and provide liquidity whilst aiming to deliver a return in line with prevailing short term money market rates for which SONIA has been chosen as the performance comparator. To achieve this objective, the assets of the fund are invested with the principle of risk diversification predominantly in fixed and floating Sterling denominated Money Market Instruments and in deposits with credit institutions, including but not limited to, fixed term deposits at financial institutions, certificates of deposit, commercial paper, ABCPs, medium-term notes, short-term treasury bills and call and notice accounts. The Fund is actively managed The Fund may hold ancillary liquid assets. The Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions which may reduce the Share Price.

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Fonds Performance: abrdn Liquidity Fund (Lux) - Seabury Sterling Liquidity 1 Fund Z-1 Inc GBP Fonds

Performance 1 Jahr
5.39
Performance 2 Jahre
10.07
Performance 3 Jahre
11.07
Performance 5 Jahre
11.73
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 11’116’967.94
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
URL http://www.aberdeenstandard.com