Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
109.42 CHF | 0.09 CHF | 0.08 % |
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Vortag | 109.33 CHF | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 122341450 |
ISIN | CH1223414504 |
Name | AKB Portfoliofonds - AKB Obligationen CHF ESG Fokus A Fonds |
Fondsgesellschaft | Aargauische Kantonalbank |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 02.06.2023 |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 581’939’098.38 |
Depotbank | Zürcher Kantonalbank |
Zahlstelle | Zürcher Kantonalbank |
Fondsmanager | Benjamin Müller, Matthias Schwob |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der AKB Portfoliofonds - AKB Obligationen CHF ESG Fokus A Fonds: Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge, welche die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark (der Referenzindex) von Schweizer Franken Obligationen von in- und ausländischen Emittenten über einen rollenden Horizont von drei Jahren übertreffen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils) werden angelegt in: aa) Forderungswertpapiere und -wertrechte gemäss § 8 Ziff. 3 lit. ba des Allgemeinen Teils von Schuldnern weltweit, die auf Schweizer Franken lauten (unter Ausschluss von Wandelanleihen und Obligationen mit Warrants); ab) Derivate (einschliesslich Warrants), denen Anlagen gemäss lit. aa oben zugrunde liegen; ac) Guthaben.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: AKB Portfoliofonds - AKB Obligationen CHF ESG Fokus A Fonds
Performance 1 Jahr | 5.34 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 2.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |