Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - European Loan Feeder Fund X-G USD Acc Fonds LU1551050385
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’296.87 USD | USD | % |
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| Vortag | USD | Datum | 28.04.2023 |
Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - European Loan Feeder Fund X-G USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1551050385 |
| Name | Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - European Loan Feeder Fund X-G USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Alcentra |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.02.2017 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 2’922’498’357.59 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Ross Curran, Daire Wheeler, Gus Machado |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 14.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - European Loan Feeder Fund X-G USD Acc Fonds: The Fund aims to generate returns with minimal volatility by investing, on an actively managed basis, in the secured debt of borrowers in the higher quality category of the European sub-investment grade corporate debt market.
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Fonds Performance: Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - European Loan Feeder Fund X-G USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.31 | |
| Performance 2 Jahre | 7.52 | |
| Performance 3 Jahre | 26.32 | |
| Performance 5 Jahre | 23.63 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Alcentra Limited |
| Postfach | 10 Gresham Street |
| PLZ | EC2V 7JD |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 (0) 20 7367 5000 |
| Fax | |
| URL | http://www.alcentra.com/ |